1. Dòng tiền của doanh nghiệp
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua. Với dòng tiền của doanh nghiệp như hiện tại, doanh nghiệp có thể kiếm được tiền từ các hoạt động chính của mình.
GMD có 1 chất lượng dòng tiền rất tốt từ kỳ này sang kỳ khác. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời điểm vừa qua, đây là 1 dấu hiệu rất tốt.
Cả lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp đều đạt mức dương trong kỳ vừa qua. Với 1 đồng lợi nhuận của DN, họ thu về được 1,76 đồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh cho chúng ta thấy rằng doanh nghiệp đang có mức lợi nhuận trên dòng tiền rất tốt, họ có thể thu được tiền ngay sau khi kiếm được LN. Doanh nghiệp lúc này nên tập trung phát triển lợi nhuận nhiều hơn cho các kỳ tiếp theo.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng tăng mạnh chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã chiếm dụng được vốn từ nhà cung cấp nhiều hơn so với trước kia.
2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang dưới mức 1. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu lấy nguồn vốn ngắn hạn để nuôi dài hạn.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức thấp so với mức trung bình ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng nguồn tài sản của mình.
3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăngtrong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành.
Chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp nằm ở mức tốt. Doanh nghiệp có thể kinh doanh các hoạt động cốt lõi của mình và mang về nguồn LN rất cao, chiếm phần lớn trong LN. Phần còn lại đến từ đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết. Doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì và phát triển lợi nhuận như hiện nay để vượt xa đối thủ cạnh tranh và duy trì thị phần.
4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua. Ở thời điểm hiện tại, mức ROE đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua đến từ việc doanh nghiệp mang về được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản (ROA) của mình.
5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục Tài sản cố định và Khoản đầu tư dài hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Khoản đầu tư dài hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong thời gian qua.
Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản Tài sản cố định. Điều này cho thấy doanh nghiệp luôn đầu tư và tập trung phát triển nhằm mang về được nhiều hiệu quả hơn trong tương lai, duy trì thị phần mình đang có.
6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này chưa đủ để thu hút và hấp dẫn được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Để hiểu rõ hơn với các chỉ số PTBTC cũng như phân tích hiệu quả hơn, anh chị có thể tham khảo khóa học dưới đây
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua. Với dòng tiền của doanh nghiệp như hiện tại, doanh nghiệp có thể kiếm được tiền từ các hoạt động chính của mình.
GMD có 1 chất lượng dòng tiền rất tốt từ kỳ này sang kỳ khác. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể chi trả cho các hoạt động đầu tư và tài chính trong thời điểm vừa qua, đây là 1 dấu hiệu rất tốt.
Cả lợi nhuận và dòng tiền của doanh nghiệp đều đạt mức dương trong kỳ vừa qua. Với 1 đồng lợi nhuận của DN, họ thu về được 1,76 đồng tiền từ hoạt động kinh doanh. Điều này phản ánh cho chúng ta thấy rằng doanh nghiệp đang có mức lợi nhuận trên dòng tiền rất tốt, họ có thể thu được tiền ngay sau khi kiếm được LN. Doanh nghiệp lúc này nên tập trung phát triển lợi nhuận nhiều hơn cho các kỳ tiếp theo.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của DN có xu hướng tăng mạnh chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã chiếm dụng được vốn từ nhà cung cấp nhiều hơn so với trước kia.
2. Quản lý vốn
Tính thanh khoản của doanh nghiệp ở kỳ vừa qua hiện đang dưới mức 1. Với chỉ số như hiện tại, doanh nghiệp có tính thanh khoản nằm ở mức thấp so với mặt bằng chung của ngành. Doanh nghiệp đang có dấu hiệu lấy nguồn vốn ngắn hạn để nuôi dài hạn.
Nợ/TTS của doanh nghiệp có xu hướng tăng nhẹ trong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có Nợ/TTS nằm ở mức thấp so với mức trung bình ngành. Doanh nghiệp đảm bảo được các khoản nợ dài hạn của mình bằng nguồn tài sản của mình.
3. Kiểm soát hiệu quả hoạt động
Biên lãi gộp của doanh nghiệp có xu hướng tăngtrong kỳ vừa qua. Với chỉ số như hiện tại, DN có TSLN gộp nằm ở mức cao so với mặt bằng chung của ngành.
Chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp nằm ở mức tốt. Doanh nghiệp có thể kinh doanh các hoạt động cốt lõi của mình và mang về nguồn LN rất cao, chiếm phần lớn trong LN. Phần còn lại đến từ đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết. Doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì và phát triển lợi nhuận như hiện nay để vượt xa đối thủ cạnh tranh và duy trì thị phần.
4. Kiểm soát hiệu suất sử dụng tài sản
ROE của doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh trong kỳ vừa qua. Ở thời điểm hiện tại, mức ROE đủ để thu hút được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
ROE có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua đến từ việc doanh nghiệp mang về được nhiều lợi nhuận hơn từ nguồn tài sản (ROA) của mình.
5. Cơ cấu tài sản
Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục Tài sản cố định và Khoản đầu tư dài hạn. Với Tài sản cố định, khoản mục này có xu hướng tăng trong kỳ vừa qua, còn Khoản đầu tư dài hạn, khoản mục này có xu hướng giảm trong thời gian qua.
Trong 3 năm gần nhất, doanh nghiệp có chi trả cho các khoản Tài sản cố định. Điều này cho thấy doanh nghiệp luôn đầu tư và tập trung phát triển nhằm mang về được nhiều hiệu quả hơn trong tương lai, duy trì thị phần mình đang có.
6. Tăng trưởng bền vững
Doanh thu thuần của doanh nghiệp có xu hướng tăng trưởng không quá đáng kể trong kỳ vừa qua. Mức tăng trưởng này chưa đủ để thu hút và hấp dẫn được các quỹ đầu tư tham gia vào góp vốn.
(Bài phân tích chỉ là quan điểm cá nhân. Không phải khuyến nghị đầu tư. Chỉ mang tính chất tham khảo)
Để hiểu rõ hơn với các chỉ số PTBTC cũng như phân tích hiệu quả hơn, anh chị có thể tham khảo khóa học dưới đây
http://clevercfo.com/khoa-hoc-phan-tich-bao-cao-tai-chinh-online
