Bảng cân đối tài khoản không cân

[Dung_Hoang80]

Cả nhà ơi ! giúp em với ah em mới và làm kế toán mà doanh nghiệp em lại mới thành lập nên em chưa có nhiều kinh nghiêm nên em post bài nên anh chi đi trước rồi xin chỉ bảo giùm em với ah! em cảm ơn rất nhiều ah ! đây là bảng cân đối của em các bác xem rùi chỉ gùm em chỗ sửa với nhé View attachment 14033

 

[ketoanly]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

Bảng CĐ tài khoản (cân đối số phát sinh) là bảng tổng hợp của quá trình hạch toán kế toán. Nếu bạn hạch toán tuân thủ theo đúng nguyên tắc kế toán thì bảng sẽ tự cân là tất yếu đúng theo bản chất. Một khi bảng CĐTK ko cân nếu cứ cố gắng chỉnh sửa để cân theo con số thì cũng ko thể phản ánh đúng quá trình đã phát sinh các nghiệp vụ
Bạn hãy cẩn thận kiểm tra lại từng bước hạch toán của mình đã đúng chưa, kiểm tra chi tiết từng TK xem có ji ko hợp lý chắc chắn bạn sẽ tìm ra nguyên nhân
Mình thấy trên bảng CĐTK của bạn
1. số dư 112 ko đúng
2. 421 có phát sinh sao ko có số dư?
3. Kiểm tra xem TK 133 và TK 3331 kết chuyển có đúng ko!
Chúc bạn thành công!!!

 

[nguyenhau.90]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

khi bảng cân đối tài khoản ko cân
1, kiểm tra số dư 1331 có khớp tờ khai thuế
2. kiểm tra số dư 112 có khớp sổ phụ
3, kiểm tra số dư 142, 242, 214 có khớp với bảng phân bổ
4, kiểm tra số dư đã đúng vị trí bên nợ bên có chưa, các tài khoản 5-9 có số dư ko
cuối dùng trừ xem khoảng lệch dó là ban rùi tìm thoe số đó nhanh hơn

---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:09 ----------

bạn này gửi mỗi bảng này thì sao mà biết được nó sai ở đâu, mình thấy đang lệch 7700 bạn xem khoản đó là khoản nào, và làm theo các bước mình nói nhá

 

[znguyenbao]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

tốt nhất mấy cái bút toán bạn đặt công thức vào, TK 112 của bạn nhìn vào là thấy số dư bị sai rồi, với lại phần phát sinh của bạn cũng lệch nên số dư lệch là đúng rồi, kiểm tra lại bên phấn phát sinh nữa nha, ôi còn cái lợi nhuận cũng sai nữa, nói chung sai tè le rùi, làm lại là mau nhất kakaka

 

[duongpv.fast]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

bạn hạch toán có bút toán nào đó bị sai rồi nhé, tổng nợ và tổng có trong 1 bút toán không bằng nhau, vì vậy thì cân làm sao được

---------- Post added at 01:05 ---------- Previous post was at 01:02 ----------

bạn tốt nhất kiểm trang cân đối phát sinh từng tháng 1, rồi xem tháng nào không cân rồi chia nhỏ tiếp kiểm tra, tìm ra 1 ngày không cân rồi kiểm tra lại các phiếu mà bạn hạch toán trong ngày đó

 

[Dung_Hoang80]

Ðề: Bảng cân đối tài khoản không cân

vâng ah . em se kiểm tra lại ah ! nhưng em vân cứ thắc mắc về tài khoản 133 và 333 a chị giúp em với nhé ! tháng 10 bên em phát sinh đầu ra là 28.311.500 vnđ và đầu vào thì có 141.920 vnđ , vậy thì bên em se phải nộp số tiền thúe GTGT của tháng 10 là 28.169.580 vnđ nhưng số tiền đó đến tận ngày 20/12 bên em mới nộp cho cơ quan thuế là 24.800.000 vnđ và vẫn còn bj thiếu 3.369.580 đến năm sau mới nộp tiếp
tháng 11 thì phát sinh thuế đầu vào là 3.400.052 vnđ ,
tháng 12 phát sinh đầu vào là 29.748.764 vnđ
tổng số tiền đươc khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 33.148.726 vnđ
vậy em muốn hỏi là đến cuối kỳ thì mình kết chuyển là nợ TK 3331 / cÓ tk 133 số tiền là 33.148.726 vnđ vậy thì số dư cuối kỳ của 2 TK này se nhu thế nào ? theo như em làm và trên sổ cái tài khoản 133 thì số dư cuối kỳ sẽ là 0 còn số dư 333 sẽ dư 29.779.146 vnđ nhu vậy là sai hay đúng ah ?
và Khi XĐ KQKD nợ 421 va có 911 là 369.083.363 vật thì số dư của TK 421 này sẽ dư bên có hay bên nợ ah ?
cả nhà gúp em với nhé em cảm ơn ah