Kế toán trước Cty mình định khoản chi trả nợ gốc cho ngân hàng vào tháng 12/2009 là : 444.883.875đ, nhưng thực tế nợ gốc là 439.500.000đ (cộng tiền lãi: 5.383.875đ).
Trên sổ phụ ngân hàng cộng chung chứ không tách tiền lãi riêng ra nên mình thấy kế toán trước chỉ định khoản: N311/C112: 444.883.875đ.
Nay mình kiểm tra mới thấy TK311 bị lệch không đúng so với khoản vay ngắn hạn trên ngân hàng. Vậy bây giờ mình phải xử lý làm sao với khoản chênh lệch đó mong mọi người giúp đỡ dùm mình.
Trên sổ phụ ngân hàng cộng chung chứ không tách tiền lãi riêng ra nên mình thấy kế toán trước chỉ định khoản: N311/C112: 444.883.875đ.
Nay mình kiểm tra mới thấy TK311 bị lệch không đúng so với khoản vay ngắn hạn trên ngân hàng. Vậy bây giờ mình phải xử lý làm sao với khoản chênh lệch đó mong mọi người giúp đỡ dùm mình.
