Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

[kimdungtg]

Em chào các Anh Chị!
Công ty em làm bao thanh toán để vay ngân hàng, chứng từ nộp vào ngân hàng là những hóa đơn màu xanh (ví dụ vay:130 triệu).Sau đó đến hạn trả tiền khách hàng sẽ chuyển khoản vào ngân hàng cho bên công ty em(ví dụ:160triệu).Sau đó ngân hàng sẽ trừ số tiền hôm trước công ty em đã vay ngân hàng.
Anh chị cho em hỏi cách định khoản từng nghiệp vụ trên khi lam sổ như thế nào và số tiền chênh lệch hạch toán ra sao?

Em cảm ơn các anh chị!

 

[kasim]

Ðề: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Khách hàng chuyển tiền vào TK cty mình:
N TK 1121 160tr
C TK 131 160tr

Ngân hàng thu Nợ:
N TK 311 130tr
C TK 1121 130tr

Số còn lại nếu bạn rút TM về thì:
N TK 1111 30tr
C TK 1121 30tr

 

[maibiec83]

Ðề: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Em chào các Anh Chị!
Công ty em làm bao thanh toán để vay ngân hàng, chứng từ nộp vào ngân hàng là những hóa đơn màu xanh (ví dụ vay:130 triệu).Sau đó đến hạn trả tiền khách hàng sẽ chuyển khoản vào ngân hàng cho bên công ty em(ví dụ:160triệu).Sau đó ngân hàng sẽ trừ số tiền hôm trước công ty em đã vay ngân hàng.
Anh chị cho em hỏi cách định khoản từng nghiệp vụ trên khi lam sổ như thế nào và số tiền chênh lệch hạch toán ra sao?

Em cảm ơn các anh chị!

1. vay NH: N111, 112/C311: 130tr
2. KH tt: N112/C131(chi tiết KH): 160tr
3. trả khoản vay
N311: 130tr
N635: Lãi vay
C112: 130tr + lãi vay

 

[kasim]

Ðề: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Số tiền chênh lệch e rút về bình thường,

 

[dai1987]

Ðề: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

thường thường thì trả gốc thì phải trả luôn tiền lãi vay vì vậy bạn định khoản luôn số tiền lãi mà NH đã trừ vào TK của bạn
nợ 635
có 112

 

[dongminhkh]

Ðề: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Số tiền chênh lệch e rút về bình thường,

Cần gì phải rút về, để trên TK vẫn được chứ!