Tiền gửi ngân hàng

[vthienly84]

Các anh chị cho em hỏi tý xíu!
Em mới vô làm cty này được mấy ngày, chị kt trước làm doanh thu của 1 số hóa đơn trong tháng 12 bằng tiền mặt, nhưng khi em lấy sổ phụ NH về thì doanh thu của 1 số HĐ đó thu bằng TGNH, giờ em ko bết hạch toán thế nào?
anh chị giúp em nha. cảm ơn các chị nhìu

 

[dalatbuon]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Thì bạn ghi lại bút toán mới.Xoá bút toán thu bằng TM đối với số HĐ kia và điều chỉnh lại trong sổ theo dõi TGNH

 

[meocongoc]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải làm lại BCTC rùi đó

 

[ubn_love]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Các anh chị cho em hỏi tý xíu!
Em mới vô làm cty này được mấy ngày, chị kt trước làm doanh thu của 1 số hóa đơn trong tháng 12 bằng tiền mặt, nhưng khi em lấy sổ phụ NH về thì doanh thu của 1 số HĐ đó thu bằng TGNH, giờ em ko bết hạch toán thế nào?
anh chị giúp em nha. cảm ơn các chị nhìu

Tuỳ tình huống mà bạn linh động giải quyết.
Nếu bên bạn đã có tài khoản ngân hàng và khoản thanh toán đó dc chuyển đúng theo giá trị thanh toán qua Hđồng thì bạn nên điều chỉnh lại các bút toán có liên qua.
Bạn tìm hiểu nguyên nhân vì sao khoản đó dc chuyển qua NH mà chị kế toán lại ghi nhận vào TK tiền mặt.Rồi tuỳ vào tình huống mà giải quyết.

 

[ngocban]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Theo mình thì bạn phải ghi lại bút toán cho phù hợp. và làm lại BCTC hơi rùi đó

 

[Mộc Thủy]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Theo mình thì bạn phải ghi lại bút toán cho phù hợp. và làm lại BCTC hơi rùi đó

BCTC đã nộp oy, h làm lại & nộp lại, coi chừng bị phạt

 

[phuong_trang]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

bạn nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân như ubn_love đi,xem thử thế nào.chúc may mắn nha!

 

[vthienly84]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Cảm ơn mấy anh chị nhiều, đúng là chị kt đó đã kết toán và làm BCTC nộp rồi, giờ em thật sự là rất rối ko biết nên bắt đầu từ đâu. Tại các HĐ đó được viết từ tháng 12/2008 mà tiền chuyển về lại gửi vào tháng 01+02/2009. Giờ em phải bắt đầu từ đâu mấy anh chị ha?Anh chị giúp em nha.Thank mấy anh chị nhiều

 

[ubn_love]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Cảm ơn mấy anh chị nhiều, đúng là chị kt đó đã kết toán và làm BCTC nộp rồi, giờ em thật sự là rất rối ko biết nên bắt đầu từ đâu. Tại các HĐ đó được viết từ tháng 12/2008 mà tiền chuyển về lại gửi vào tháng 01+02/2009. Giờ em phải bắt đầu từ đâu mấy anh chị ha?Anh chị giúp em nha.Thank mấy anh chị nhiều

Mình hiểu rồi.Mặc dù bên mua chưa thanh toán hết nhưng vì đã xuất HĐ nên chụi kế toán trc tự cho bút toán là thu tiền thanh toán bằng tiền mặt.
Để tránh làm lại BCTC, theo mình bạn điều chỉnh giảm đối với khoản thu đó trong các sổ chi tiết có liên quan và điều chỉnh giảm số tiền mặt thu về cho vào TK3388 phải trả khác cho cân đối rồi mượn tên cá nhân nào đó.TH này phải linh động ko thì bạn phải làm lại BCTC thôi.
Tiếp theo làm lại sổ TGNH cho đúng theo thực chuyển.
Chúc bạn may mắn.

 

[thanpha]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Các anh chị cho em hỏi tý xíu!
Em mới vô làm cty này được mấy ngày, chị kt trước làm doanh thu của 1 số hóa đơn trong tháng 12 bằng tiền mặt, nhưng khi em lấy sổ phụ NH về thì doanh thu của 1 số HĐ đó thu bằng TGNH, giờ em ko bết hạch toán thế nào?
anh chị giúp em nha. cảm ơn các chị nhìu

Không nhất thiết phải điều chỉnh BCTC laị đâu em , em có thể kiểm tra xem chứng từ thu tiền chị kế toán đó đề tên ai thì lập chứng từ chi trả bằng tiền mặt cho người đó coi như khoản tiền mà người đó nộp là tiền đảm bảo cho những hóa đơn đó.

 

[hoahong1505]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Đúng là không cần làm lại BCTC đâu mình chỉ cần viết phiếu chi trả lại tiền cho người mua để họ chuyển khoản thanh toán cho mình càng hay, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng là tuyệt cú mèo rồi.

 

[vthienly84]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Dạ anh Thanpha cho em hỏi xíu nữa nha, chị kế toán đó giao ủy quyền cho anh trong công ty đi thu tiền ở bên công ty đó, khi thu được tiền thì chị kế toán đó ghi tên người nhân tiền là anh đó, vậy giờ em ghi lại chi trả tiền cho anh đó lại lấy lý do gì đây? mà số tiền đó 57 triệu lận, anh giúp em nữa nha. em cảm ơn nhìu

 

[Gia Huy]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Theo mình thì bạn nên kiểm tra lại xem những khoản tiền đó, có thể là kế toán trước rút tiền ngân hàng rồi nộp lạ quỹ, như thế vẫn định khoản tiền mặt.
Bạn thử kiểm tra xem sổ phụ có người rút không và có phiếu thu bằng số tiền đó không là OK
Mình nghĩ có thể kế toán trước không sai đâu, kiểm tra kỹ lại, sửa báo cáo tài chính đâu phải chuyện đơn giản đâu

 

[vu thuy dung]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Không biết bạn làm trên PM hay excel nếu làm trên PM để kiểm tra xem nghiệp vụ đã đúng chưa bạn nên đổ ra excel và lấy sổ phụ dò lại xem số dư bạn làm có khớp với số dư trên sổ phụ NH ko .

 

[kinh81]

Ðề: Tiền gửi ngân hàng

Cái này theo mình có 2 cách:
1.> Bạn làm bút toán điều chỉnh vào đầu năm X+1
2.> bạn mời Kiểm Toán về và chỉnh sửa lại BCTC sau đó đem nộp cho các nơi càn nộp thì bạn sẽ vẫn không phải nộp phạt
Thân!