Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

[huynhthiluu]

Chào các bạn!
Mình có một vấn đề vướng mắc cần giúp đỡ:
Công ty minh phát sinh doanh thu thực tế là: 3.520.000 đồng
Nhưng khi khi trả tiền lại trả bằng tiền card là: 6.820.000 đồng
Mình hoạch toán:
Nợ 5111: 3.200.000
Nợ 33311: 320.000
Có 1121: 3.520.000
Còn số tiền dư là: 3.300.000 đồng thì hoạch toán vào TK nào
Bên mình hoạch toán :
Nợ 1388/Có 1121: 3.300.000 đồng
Rồi chi trả lại cho khách hàng thì hoạch toán vào TK gì
Mong các anh chị giúp mình với
Thanks

 

[kaykaykute88]

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

Chào các bạn!
Mình có một vấn đề vướng mắc cần giúp đỡ:
Công ty minh phát sinh doanh thu thực tế là: 3.520.000 đồng
Nhưng khi khi trả tiền lại trả bằng tiền card là: 6.820.000 đồng
Mình hoạch toán:
Nợ 5111: 3.200.000
Nợ 33311: 320.000
Có 1121: 3.520.000
Còn số tiền dư là: 3.300.000 đồng thì hoạch toán vào TK nào
Bên mình hoạch toán :
Nợ 1388/Có 1121: 3.300.000 đồng
Rồi chi trả lại cho khách hàng thì hoạch toán vào TK gì
Mong các anh chị giúp mình với
Thanks

phát sinh doanh thu thì dk N112 C511 C333, còn khoản dư thì bạn đk N112 C3388, khi trả lại tiền thì dk ngược lại,

 

[ga_sua90]

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

em nghĩ là hạch toán vào tk131 chứ nhỉ:có tk112:
nợ tk131:tiền khách hàng trả thừa
sau đó chi trả lại khách hàng thì ngược lại thôi.

 

[duongkt4]

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

ak ban doc cho li nhe nguoi ta bao la cty tra thua ma
n138
c112 la ok rui
ngta tra thi ghi nguoc lai

 

[thanhnv.fast]

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

Chính xác!
Nợ 138
Có 112

 

[haiaulfh]

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

Chào các bạn!
Mình có một vấn đề vướng mắc cần giúp đỡ:
Công ty minh phát sinh doanh thu thực tế là: 3.520.000 đồng
Nhưng khi khi trả tiền lại trả bằng tiền card là: 6.820.000 đồng
Mình hoạch toán:
Nợ 5111: 3.200.000
Nợ 33311: 320.000
Có 1121: 3.520.000
Còn số tiền dư là: 3.300.000 đồng thì hoạch toán vào TK nào
Bên mình hoạch toán :
Nợ 1388/Có 1121: 3.300.000 đồng
Rồi chi trả lại cho khách hàng thì hoạch toán vào TK gì
Mong các anh chị giúp mình với
Thanks

Bạn ơi! Doanh thu của Cty bạn và thu bằng tiền gửi ngân hàng thì bạn phải hạch toán như thế này chứ:
N1121: 3.520.000
C5111: 3.200.000
C33311: 320.000

Còn phần tiền thừa thì xem như đó là khoản khách hàng chuyển nhầm và mình sẽ phải chuyển trả lại, do đó mình đưa vào 3388:
N1121: 3.300.000
C3388: 3.300.000
Khi chuyển trả lại thì định khoản ngược lại.

TK 138 là TK phải thu mà, còn cái này mình thu thừa và phải trả lại cho họ mà.

Chúc bạn làm tốt!!!!

 

[Duong tu tim]

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác

Chào các bạn!
Mình có một vấn đề vướng mắc cần giúp đỡ:
Công ty minh phát sinh doanh thu thực tế là: 3.520.000 đồng
Nhưng khi khi trả tiền lại trả bằng tiền card là: 6.820.000 đồng
Mình hoạch toán:
Nợ 5111: 3.200.000
Nợ 33311: 320.000
Có 1121: 3.520.000
Còn số tiền dư là: 3.300.000 đồng thì hoạch toán vào TK nào
Bên mình hoạch toán :
Nợ 1388/Có 1121: 3.300.000 đồng
Rồi chi trả lại cho khách hàng thì hoạch toán vào TK gì
Mong các anh chị giúp mình với
Thanks

Bán hàng tăng doanh thu thì phải ghi có 511 chứ sao lại ghi nợ 511 (có nghĩa là giảm doanh thu). Phần trả dư so với thực tế thì nhiều hơn nên đưa vào 3381, khi trả lại cho khách hàng dk: Nợ 3381/Có 1121