Chào cả nhà
Mình mới làm cty, phát hiện sai sót năm 2011 như thế này:
TK 311 thực tế 500.000.000
TK 311 sổ sách là 695.000.000
Sai sót là do kế toán cũ ghi nghiệp vụ thanh toán tiền gốc (500.000.000 + 200.000.000) lại chỉ ghi thanh toán 500.000.000 và vay lại 500.000.000 ->sai số tiên 200.000.000 và tiền lãi 5.000.000 thì k ghi zô 635 mà lại thanh toán lun cho TK vay gốc, h thì mình phải điều chỉnh sổ sách như thế nào, còn báo cáo tài chính nữa . Giúp mình với
Mình mới làm cty, phát hiện sai sót năm 2011 như thế này:
TK 311 thực tế 500.000.000
TK 311 sổ sách là 695.000.000
Sai sót là do kế toán cũ ghi nghiệp vụ thanh toán tiền gốc (500.000.000 + 200.000.000) lại chỉ ghi thanh toán 500.000.000 và vay lại 500.000.000 ->sai số tiên 200.000.000 và tiền lãi 5.000.000 thì k ghi zô 635 mà lại thanh toán lun cho TK vay gốc, h thì mình phải điều chỉnh sổ sách như thế nào, còn báo cáo tài chính nữa . Giúp mình với