Chào anh (chị) Em có thắc mắc một số nv trong fast không biết có đúng hay không.
1> Em mua một hàng hoá, HĐơn trả tiền mặt. Em nhập thẳng phiếu nhập mua hàng như sau:
- Nợ 156
- Nợ 1331
- Có 331
Sau đó em nhập phiếu chi tiền mặt
- Nợ 331
- Có 1111
Như vậy có đúng không? Nếu như nghiệp vụ trên cuối kỳ sẽ dư Có 331 vì trong Phiếu chi tách riêng tiền hàng và tiền thuế HĐ. Khi em vào sổ chi tiết tài khoản 331 để kiểm tra thì dư Có 331 số tiền của TK 1331. Làm sao để hạch toán đúng cuối kỳ không dư 331?
2> Trong sổ chi tiết tài khoản 1331 thì tổng phát sinh gấp đôi số thực tế do hiển thị cả:
- phần thuế trong HĐ đầu vào
- phần thuế trong Phiếu chi đối ứng HĐ đầo vào ở trên
Khắc phục như thế nào ạ?
1> Em mua một hàng hoá, HĐơn trả tiền mặt. Em nhập thẳng phiếu nhập mua hàng như sau:
- Nợ 156
- Nợ 1331
- Có 331
Sau đó em nhập phiếu chi tiền mặt
- Nợ 331
- Có 1111
Như vậy có đúng không? Nếu như nghiệp vụ trên cuối kỳ sẽ dư Có 331 vì trong Phiếu chi tách riêng tiền hàng và tiền thuế HĐ. Khi em vào sổ chi tiết tài khoản 331 để kiểm tra thì dư Có 331 số tiền của TK 1331. Làm sao để hạch toán đúng cuối kỳ không dư 331?
2> Trong sổ chi tiết tài khoản 1331 thì tổng phát sinh gấp đôi số thực tế do hiển thị cả:
- phần thuế trong HĐ đầu vào
- phần thuế trong Phiếu chi đối ứng HĐ đầo vào ở trên
Khắc phục như thế nào ạ?