Làm thế nào

[ubn_love]

Giúp mình với.
Bên Cty mình trước đây có xuất 01 lô hàng bán và thi công lắp đặt luôn.Vì một số lý do(Do cả 2 bên) bên mua ko nhận phần hàng còn lại và cũng ko cần xuất HĐ.Vì các khoản tiền (Chuyển khoản) trước mấy chị kế toán đã theo dõi trong sổ sách và cuối năm trong BCTC cũng đã tồn tại về số tiền đã nhận cũng như số hàng đã xuất.Bây giờ cũng đã 03 năm rồi.Mình cần phải làm gì với số tiền thừa trong quỹ và số hàng thiếu trong kho.

 

[dongminhkh]

Ðề: Làm thế nào

Bạn cho biết là khoản tiền đã nhận và số hành hóa đã xuất trước đó đã được kế toán hạch toán vào đâu? Từ đó mới có thể đưa ra phương pháp xử lý được.

 

[Haiauo2000]

Ðề: Làm thế nào

Giúp mình với.
Bên Cty mình trước đây có xuất 01 lô hàng bán và thi công lắp đặt luôn.Vì một số lý do(Do cả 2 bên) bên mua ko nhận phần hàng còn lại và cũng ko cần xuất HĐ.Vì các khoản tiền (Chuyển khoản) trước mấy chị kế toán đã theo dõi trong sổ sách và cuối năm trong BCTC cũng đã tồn tại về số tiền đã nhận cũng như số hàng đã xuất.Bây giờ cũng đã 03 năm rồi.Mình cần phải làm gì với số tiền thừa trong quỹ và số hàng thiếu trong kho.

Bạn xuất 1 HĐ cho khách hàng lẻ bằng đúng số tiền thừa trong quỹ với số hàng thiếu có trong kho là được mà (trong kho thực tế thiếu hàng như trên sổ sách bạn chưa xuất ra nên vẫn còn dư ).

 

[linhtb]

Ðề: Làm thế nào

Mình nghĩ bạn làm như Haiau nói là được đấy. Bạn xuất hóa đơn lẻ và làm bảng kê 01 nứa nhé!

 

[pin_pin5000]

Ðề: Làm thế nào

Theo em nghĩ:
Làm theo anh Dongminh nếu đã kiểm tra rất kỹ mà vẫn không thấy khoản này này hạch toán vào đâu thì có thể làm theo cách của chị Haiauo!

 

[ubn_love]

Ðề: Làm thế nào

Bạn cho biết là khoản tiền đã nhận và số hành hóa đã xuất trước đó đã được kế toán hạch toán vào đâu? Từ đó mới có thể đưa ra phương pháp xử lý được.

Số tiền đã nhận và số hàng đã xuất mình thấy các chị hạch toán như sau:
Tiền đã nhận:
Nợ TK 112
Có TK 331
Hàng đã xuất:
Nợ TK 154
Có TK 152,156