Làm sổ 131, 331

[ngmai88]

minh mới vào cty làm từ tháng 5, sếp bảo từ nay em theo dõi công nợ cho sếp, rồi đưa cho bảng danh sách nhưgnx khách hàng còn nợ mình nhưng ko có hóa đơn chứng từ, hợp đồng j kèm theo.
Em mún làm sổ 131 và 331 từ tháng 1 đến nay nhưng ko bít phải dựa vào những giấy tờ j, vì trc đó ko có kto nên ko có số liệu nào.
Em phải bắt đầu từ đâu ah. dựa vào nhưng chứng từ nào ah

 

[thothonb]

Ðề: Làm sổ 131, 331

Có thể đây là sếp để bạn theo dõi thực tế, đôi khi làm thực tế vì quyen biết hay tín nhiệm nhau mà họ không có giấy tờ, bếu bắt đầu theo dõi thì bạn chỉ có cách dựa trên những gì sếp đưa thôi. Bạn hỏi xem sếp có hợp đồng hay biên bản xác nhận gì không. Nếu có thì tốt còn không có thì đành làm trên những gì có thôi, bạn muốn chắc chắn thì có thể làm bảng đôi chiếu công nợ đến ngày xếp giao xin chữ ký xác nhận của bên khách hàng cho chính xác và chắc chắn cho công việc sau này.

 

[ViệtHương885]

Nhìn con mèo đáng yêu nhỉ, con này mà làm rượu mận ngon lắm đây. Em mai vào sổ sách chứng từ đầu vào và đầu ra, phiếu thu, phiếu chi từ đầu năm đến giờ sẽ ra công nợ phải thu phải trả, còn những khoản mua bán bằng miệng ko có biên bản bàn giao hay biên bản nghiệm thu công trình thì phải hỏi sếp thôi sau đó theo dõi công nợ nhé.Chúc em mai yêu quý 1 ngày vui vẻ.

 

[ngmai88]

Ðề: Làm sổ 131, 331

sao cứ uy hiếp em mèo của tui thế nhỉ, nhìn hùng dũng thế cơ mà

 

[cptbctc]

Ðề: Làm sổ 131, 331

Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người trong diễn đàn ( về cách hạch toán TK 131 ):
- Số liệu ghi trên Báo cáo tài chính năm 2010 của đơn vị như sau:
D.thu bán hàng trong năm = 10 tỷ
Thuế GTGT của HH bán ra = 1 tỷ
trong năm khách hàng đặt tiền mua hàng = 1,6 tỷ, nhưng sau đó chỉ lấy hàng có 900 triệu. Số tiền còn lại 700 triệu đơn vị mình đã trả lại cho họ.
mình hạch toán như sau:
1/ Nợ 111 1,6 tỷ
Có 131 1,6 tỷ
2/ Nợ 131 700 triệu
Có 111 700 triệu
Vừa qua Cơ quan thuế hỏi mình về số liệu ghi bên nợ TK 131 trên Bảng CĐTK:
- Ý họ là Bên nợ của TK 131 chỉ là: 11 tỷ ( 10 tỷ + 1 tỷ )
- Của mình lại là 11 tỷ + 700 triệu ( đơn vị mình toàn thu tiền bán hàng qua Ngân hàng )
Các bạn góp ý giúp mình với.

 

[ubn_love]

Ðề: Làm sổ 131, 331

minh mới vào cty làm từ tháng 5, sếp bảo từ nay em theo dõi công nợ cho sếp, rồi đưa cho bảng danh sách nhưgnx khách hàng còn nợ mình nhưng ko có hóa đơn chứng từ, hợp đồng j kèm theo.
Em mún làm sổ 131 và 331 từ tháng 1 đến nay nhưng ko bít phải dựa vào những giấy tờ j, vì trc đó ko có kto nên ko có số liệu nào.
Em phải bắt đầu từ đâu ah. dựa vào nhưng chứng từ nào ah

Bạn lập sổ theo dõi tất cả các đối tượng. Trước mắt là dựa trên những j mà sếp đưa cho để tạo đối tượng theo dõi, sau đó dựa vào phiếu thu - chi của cty và UNC hay báo có của NH để theo dõi công nợ.

 

[luatkinhte]

Ðề: Làm sổ 131, 331

Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người trong diễn đàn ( về cách hạch toán TK 131 ):
- Số liệu ghi trên Báo cáo tài chính năm 2010 của đơn vị như sau:
D.thu bán hàng trong năm = 10 tỷ
Thuế GTGT của HH bán ra = 1 tỷ
trong năm khách hàng đặt tiền mua hàng = 1,6 tỷ, nhưng sau đó chỉ lấy hàng có 900 triệu. Số tiền còn lại 700 triệu đơn vị mình đã trả lại cho họ.
mình hạch toán như sau:
1/ Nợ 111 1,6 tỷ
Có 131 1,6 tỷ
2/ Nợ 131 700 triệu
Có 111 700 triệu
Vừa qua Cơ quan thuế hỏi mình về số liệu ghi bên nợ TK 131 trên Bảng CĐTK:
- Ý họ là Bên nợ của TK 131 chỉ là: 11 tỷ ( 10 tỷ + 1 tỷ )
- Của mình lại là 11 tỷ + 700 triệu ( đơn vị mình toàn thu tiền bán hàng qua Ngân hàng )
Các bạn góp ý giúp mình với.

BCĐTK là bảng tổng hợp nên thuế nhìn vào chẳng không hỏi, bạn có chứng từ ngân hàng và sổ chi tiết phải thu khách hàng ( chi tiết cho từng khách hàng) đưa cho thuế xem giải trình cho họ 700tr là khoản ứng trước còn thừa của khánh hàng. Giờ họ ko lấy hàng nữa thì chuyển trả lại thôi. Sợ gì ông nào

 

[tuan7968]

Ðề: Làm sổ 131, 331

Mình muốn hỏi ý kiến của mọi người trong diễn đàn ( về cách hạch toán TK 131 ):
- Số liệu ghi trên Báo cáo tài chính năm 2010 của đơn vị như sau:
D.thu bán hàng trong năm = 10 tỷ
Thuế GTGT của HH bán ra = 1 tỷ
trong năm khách hàng đặt tiền mua hàng = 1,6 tỷ, nhưng sau đó chỉ lấy hàng có 900 triệu. Số tiền còn lại 700 triệu đơn vị mình đã trả lại cho họ.
mình hạch toán như sau:
1/ Nợ 111 1,6 tỷ
Có 131 1,6 tỷ
2/ Nợ 131 700 triệu
Có 111 700 triệu
Vừa qua Cơ quan thuế hỏi mình về số liệu ghi bên nợ TK 131 trên Bảng CĐTK:
- Ý họ là Bên nợ của TK 131 chỉ là: 11 tỷ ( 10 tỷ + 1 tỷ )
- Của mình lại là 11 tỷ + 700 triệu ( đơn vị mình toàn thu tiền bán hàng qua Ngân hàng )
Các bạn góp ý giúp mình với.

In sổ tài khoản chi tiết 131 của khách hàng này ra.
trong đó đã có:
ngày .... C131 1.6 tỷ (với nội dung khách hàng tạm ứng tiền hàng theo HĐ.......). Kèm GBC của NH
ngày...... xuất bán hàng cho khách hang N131 900tr. Kèm HD GTGT bán hàng.
ngày ..... hoàn trả tiền cho KH N131 700tr (kèm theo phụ lục hợp đồng or biên bản ký hết 02 bên v/v không mua hàng nữa). Kèm theo GBN của NH.
---> số dư chi tiết 131 của KH này =0. Xong

 

[x_truong]

Nhìn con mèo đáng yêu nhỉ, con này mà làm rượu mận ngon lắm đây. Em mai vào sổ sách chứng từ đầu vào và đầu ra, phiếu thu, phiếu chi từ đầu năm đến giờ sẽ ra công nợ phải thu phải trả, còn những khoản mua bán bằng miệng ko có biên bản bàn giao hay biên bản nghiệm thu công trình thì phải hỏi sếp thôi sau đó theo dõi công nợ nhé.Chúc em mai yêu quý 1 ngày vui vẻ.

Thế nói túm lại là làm sổ sách hay thịt mèo . . . THỊT MÈO . . .

 

[huyends12]

Ðề: Làm sổ 131, 331

minh mới vào cty làm từ tháng 5, sếp bảo từ nay em theo dõi công nợ cho sếp, rồi đưa cho bảng danh sách nhưgnx khách hàng còn nợ mình nhưng ko có hóa đơn chứng từ, hợp đồng j kèm theo.
Em mún làm sổ 131 và 331 từ tháng 1 đến nay nhưng ko bít phải dựa vào những giấy tờ j, vì trc đó ko có kto nên ko có số liệu nào.
Em phải bắt đầu từ đâu ah. dựa vào nhưng chứng từ nào ah

Đầu tiên bạn lập danh sách tất cả các khách hàng trong và ngoài nước
Tiếp đó bạn thu thập tất cả những giấy tờ mà sếp bạn đưa cho sắp xếp theo từng công ty
tiếp sau đó bạn thu thập phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi hay giấy báo có của ngân hàng
Nếu có những giấy tờ đó rùi chắc bạn sẽ biết tiếp theo đó làm gì rồi đúng k?
chúc bạn thành công

 

[Ngọc Lương]

Ðề: Làm sổ 131, 331

Mình (em) mới làm kế toán cho công ty chuyển phát nhanh,mình (em) được theo dõi về công nợ khách hàng vào làm chỉ theo dõi trên excell là phải thu, phải trả khách hàng bao nhiêu, chiết khấu bao nhiêu, về số tiền theo dõi thì đúng nhưng không theo đúng sổ sách 131,331 giờ mình (e) muốn lên sổ 131,331 thì phải lên thế nào a

 

[tuankt4k3]

Ðề: Làm sổ 131, 331

Bạn xin sổ của bên bộ phận bán hàng hoặc sổ nkc kèm theo hóa đơn đầu ra là có thể lập được sổ rồi.
Nếu có nhiều khách hàng thì cũng mệt đấy.