Ký quỹ ngân hàng

[cuchth]

Cty mình nộp tiền mặt vào TGNH để ký quỹ vay ngắn hạn, các bạn chỉ giúp mình định khoản trường hợp này nhé.

 

[My Anh]

Ðề: Ký quỹ ngân hàng

Thường thì ngân hàng sẽ mở 1 "TK ký quỹ" để chuyển khoản tiền công ty bạn ký quỹ sang đó. Và TK này bị phong toả cho tới khi hết thời hạn ký quỹ và bên bạn hoàn tất thủ tục giải toả tiền ký quỹ.
Khi nộp tiền mặt để ký quỹ: N144/C1111
Khi nhận tiền giải toả ký quỹ: N111/C144