Gian nan báo cáo tài chính!

[Smily]

chào cả nhà!
Em đang có 1 thắc mắc nhỏ mong mọi người chỉ dẫn cho.
Cty em đang sử dụng phần mềm AC soft phiên bản củ..nên các chi phí hay thu nhập khác như lãi tiền gửi ngân hàng..em đều phải cho nó vào TK 711.
Vậy khi quyết toán thuế TNDN, các số liệu trên Tk 711 và 811 sẽ bị loại ra hết ah??? hay thế nào?
Hay em làm trên exel, như thế thì trên phần mềm 1 kiểu,thuế 1 kiểu ah???

 

[linhmyhanh]

Ðề: Gian nan báo cáo tài chính!

Đúng ra thì khoản lãi ngân hàng phải vào doanh thu tài chính TK515, còn như trường hợp của bạn nó vào TK 711, ở trên quyết toán thuế TNDN phụ lục 3A có khoản này mà "doanh thu khác", bạn thử hỏi cơ quan thuế xem để nó vào mục doanh thu tài chính hay doanh thu khác, nhưng mà theo tớ thì phần mềm kế toán nào mà chẳng có Tk 515 nhỉ

 

[Cỏ may]

Ðề: Gian nan báo cáo tài chính!

chào cả nhà!
Em đang có 1 thắc mắc nhỏ mong mọi người chỉ dẫn cho.
Cty em đang sử dụng phần mềm AC soft phiên bản củ..nên các chi phí hay thu nhập khác như lãi tiền gửi ngân hàng..em đều phải cho nó vào TK 711.
Vậy khi quyết toán thuế TNDN, các số liệu trên Tk 711 và 811 sẽ bị loại ra hết ah??? hay thế nào?
Hay em làm trên exel, như thế thì trên phần mềm 1 kiểu,thuế 1 kiểu ah???

ACsoft cũ vẫn có TK 515 mà, theo mình bạn nên chuyển những bút toán của 515 về vị trí của nó đi đừng bỏ chung vào 711 nữa. Bạn chưa nộp quyết toán thì vẫn sửa bút toán được mà.

 

[Smily]

Ðề: Gian nan báo cáo tài chính!

huu..nó không có TK 515 và cả TK 635
em tìm vàng cả mắt từ khi bắt tay vào làm rồi.
chỉ giùm em phương án khác đi ah

 

[quangdung]

Ðề: Gian nan báo cáo tài chính!

Theo mình biết thì trong phần mềm kế toán mình tạo được tài khoản ban đầu cơ mà.mình thiết lập cho đúng với bảng tài khoản của BTC và yêu riêng của cty bạn.

 

[Cỏ may]

Ðề: Gian nan báo cáo tài chính!

huu..nó không có TK 515 và cả TK 635
em tìm vàng cả mắt từ khi bắt tay vào làm rồi.
chỉ giùm em phương án khác đi ah

Theo mình bạn chọn 1 TK loại 5 ko có phát sinh gì hết rồi chuyển nó qua đó (ngầm hiểu đó là 515) sau khi in sổ ra bạn sửa lại bằng tay là TK 515, ở mình hồi trước làm cũng có TK ko có cũng đã làm như thế đó.

 

[SoKyHa]

Ðề: Gian nan báo cáo tài chính!

Mình nhớ là phần mềm Acsoft đầu tiên mình dùng là từ năm 2005 theo thông tư 27/2004 ngày 11/03/05 thì nó đã có cái tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính rồi.

Cái tiền lãi ngân hàng thì bên mình hoạch toán vào 515
Nợ 1121: Thu lãi TGNH
Có 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ 515: Xác định kết quả hoạt động tài chính
Có 9112: Kết quả hoạt động tài chính

Nếu phần mền kế toán (Acsoft) của bạn đã quá hạn. Mình nghĩ rằng bạn cần phải update nó lên, bạn có thể update theo hợp đồng bảo trì phần mềm của Acsoft... Mỗi bản khi phát hành thường nó đi theo một quy định và mẫu biểu in ra cũng khác nhau! Nếu các mẫu biểu, báo cáo bạn in từ phần mềm ra nó cứ ghi theo quyết định gì đó từ đời xa xưa trong khi giờ quy định mới liên tục ra đời thì nguy hiểm lắm!