chuyển tiền dư cho nhà cung cấp

giangthuyen18

Member
Hội viên mới
Cty e có thuê văn phòng, mỗi tháng họ sẽ gửi bảng đề nghị thanh toán để e chuyển tiền trước rồi họ mới đưa cho cty hóa đơn sau. ví dụ tháng 12 tiền thuê vp của bên e là: 11.440.000 nhưng trong bảng đề nghị thanh toán số tiền là: 11.660.000 nên bên e chuyển dư 220k. E gọi hỏi nhà cung cấp thì họ bảo tháng sau sẽ trừ lại cho bên e, nhưng vấn đề là họ tự giảm 220k xuống luôn nên giờ e k pt phải hạch toán sao để số tiền trong ngân hàng trên phần mềm và trên sao kê khớp với nhau hết ạ( tức là số tiền tháng 1 là: 11.980.000, thì họ tự giảm xuống trong hóa đơn là : 11.760.000,), e hạch toán rồi mà vẫn cứ bị chênh lệch 220k. Mong mọi người giúp đỡ cho ạ
 
Báo họ xuất thêm hóa đơn 220k nữa cho đúng chi phí tháng 1 tổng phát sinh 11.980.000 VNĐ.
Còn tiền thì bạn cứ chuyển 11.760.000 VNĐ, vì đã cấn trừ tháng trước chuyển dư. Việc chuyển dư hay thiếu chẳng liên quan gì đến hóa đơn cả. họ k đc phép cấn trong hóa đơn.
 
Báo họ xuất thêm hóa đơn 220k nữa cho đúng chi phí tháng 1 tổng phát sinh 11.980.000 VNĐ.
Còn tiền thì bạn cứ chuyển 11.760.000 VNĐ, vì đã cấn trừ tháng trước chuyển dư. Việc chuyển dư hay thiếu chẳng liên quan gì đến hóa đơn cả. họ k đc phép cấn trong hóa đơn.
Cảm ơn bạn nha, nhưng giờ họ k chịu xuất thêm vì bộ phận đó khác còn bộ phận ktoan bên họ k chịu xuất thêm nên giờ mình k pt phải làm sao hết.
 
Bạn yêu cầu họ chuyển tiền ngược lại bên mình hoặc xuất hóa đơn vào tháng sau phần chênh lệch, tại sao đề nghị thanh toán một đằng lại xuất hóa đơn một nẻo. Ko phải vấn đê họ chịu, hay ko chịu mà là cái đó họ làm sai, phần tiền chênh lệch ko có chứng từ để hợp thức hóa chi phí, gây thiệt hại cho công ty mình nhé bạn.
 
Bạn yêu cầu họ chuyển tiền ngược lại bên mình hoặc xuất hóa đơn vào tháng sau phần chênh lệch, tại sao đề nghị thanh toán một đằng lại xuất hóa đơn một nẻo. Ko phải vấn đê họ chịu, hay ko chịu mà là cái đó họ làm sai, phần tiền chênh lệch ko có chứng từ để hợp thức hóa chi phí, gây thiệt hại cho công ty mình nhé bạn.
Cảm ơn bạn nhiều nhé, để mình nói lại họ xem sao nhưng nếu họ vẫn k chịu thì có cách gì xử lý cho số liệu nó khớp không bạn
 
Nếu bạn hạch toán đúng thì hiện tại bạn đang dư Nợ 331 220k đưa vào chi phí khác N811 có 331 cho khớp, nhưng chi phí này sẽ là chi phí không hợp lý, và phải loại ra khi tính thuế TNDN.
 
Nếu bạn hạch toán đúng thì hiện tại bạn đang dư Nợ 331 220k đưa vào chi phí khác N811 có 331 cho khớp, nhưng chi phí này sẽ là chi phí không hợp lý, và phải loại ra khi tính thuế TNDN.
ok bạn, mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top