BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

[kimcuc88]

Sau khi lên bảng CCĐKT trong BCTC năm thì mình thấy không bằng với bảng cân đối số phát sinh năm 2010.Mình đưa ra các số liệu các bạn lên BCĐKT dùm mình nhé.Các bạn giúp mình với.
Đây là số dư cuối kỳ các TK trong cty mình.
TK 111 Nợ : 1.320.766.967
TK 112 Nợ: 19.439.514
TK 131 Nợ: 127.279.272
TK133: Nợ : 8.446.176
TK 141 Nợ: 26.774.442
TK 331: Có : 94.716.756
TK3331: Có 8.738.318
TK 3334 Nợ: 10.428.287
TK 411 Có : 1.500.000.000
TK 421 Nợ: 90.320.515
Các bạn lên bảng CĐKT sau đó gởi lại cho mình được không.mail của mình là : kimcuc8585@gmail.com
Mình lên BCĐKT thì tổng TS=Tổng Nguồn Vốn = 1.513.134.559 Nhưng trong Bảng cân đối phát sinh thì tổng SDCK bên Nợ = Bên Có = 1.603.455.074
Rất mong sự giúp đỡ của các bạn nhiều.

 

[ubn_love]

Ðề: BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

Sau khi lên bảng CCĐKT trong BCTC năm thì mình thấy không bằng với bảng cân đối số phát sinh năm 2010.Mình đưa ra các số liệu các bạn lên BCĐKT dùm mình nhé.Các bạn giúp mình với.
Đây là số dư cuối kỳ các TK trong cty mình.
TK 111 Nợ : 1.320.766.967
TK 112 Nợ: 19.439.514
TK 131 Nợ: 127.279.272
TK133: Nợ : 8.446.176
TK 141 Nợ: 26.774.442
TK 331: Có : 94.716.756
TK3331: Có 8.738.318
TK 3334 Nợ: 10.428.287
TK 411 Có : 1.500.000.000
TK 421 Nợ: 90.320.515
Các bạn lên bảng CĐKT sau đó gởi lại cho mình được không.mail của mình là : kimcuc8585@gmail.com
Mình lên BCĐKT thì tổng TS=Tổng Nguồn Vốn = 1.513.134.559 Nhưng trong Bảng cân đối phát sinh thì tổng SDCK bên Nợ = Bên Có = 1.603.455.074
Rất mong sự giúp đỡ của các bạn nhiều.

Bạn ah, bên bạn có TK 131 và 331 là 2 TK lưỡng tính, khi bạn lên bảng cân đối thì bạn phải tách số dư nợ, có của 2 TK này thì mới cân đối được chứ.
Bạn đưa số liệu lên thế, ai mà giúp bạn được đúng là người tài, ko hiểu dc bản chất nvụ phát sinh thì NV và TS ko bằng là đúng rồi.

 

[lamquang111]

Do BCĐ tài khoản chưa cân nên BCD KT củng ko cân

 

[kimcuc88]

Ðề: BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

Bạn ah, bên bạn có TK 131 và 331 là 2 TK lưỡng tính, khi bạn lên bảng cân đối thì bạn phải tách số dư nợ, có của 2 TK này thì mới cân đối được chứ.
Bạn đưa số liệu lên thế, ai mà giúp bạn được đúng là người tài, ko hiểu dc bản chất nvụ phát sinh thì NV và TS ko bằng là đúng rồi.

Mình chưa hiểu ý của bnaj .TK 131 và 331 phải tách ra là làm sao.bạn có thể chỉ cho mình cách làm cụ thể hơn ko.Cám ơn bạn nhiều

 

[Hoabutt]

Ðề: BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

Mình chưa hiểu ý của bnaj .TK 131 và 331 phải tách ra là làm sao.bạn có thể chỉ cho mình cách làm cụ thể hơn ko.Cám ơn bạn nhiều

Tức là bạn phải tách Nợ 131 bao nhiêu, Có 131 bao nhiêu. Nợ 331 bao nhiêu, Có 331 bao nhiêu. Số dư cuối kỳ của 4 cái này nhé.

Mà 334 dư nợ hả bạn?

 

[trongsang]

Ðề: BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

bạn ah`
đề bài của bạn như vậy thì làm sao mà đủ thông tin lên được BCĐ số phát sinh chứ?
vì bảng cân đối số phát sinh thể hiện những nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bạn hạch toán cơ.

 

[hanhks]

Làm sao bằng nhau được vì có các tài khoản công nợ như các bạn nói ở trên, lại còn tài khoản khấu hao nữa, khi lên bảng cân đối kế toán thì khấu hao là số âm cộng vào sẽ giảm đi, các tài khoản dự phòng cũng vậy. Trừ khi trong kỳ không phát sinh doanh thu - chi phí thì hai thằng này mới cân nhau. Mà với lại bạn nói là không cân nhau thì t cũng ko biết là cân ở cái gì? vì bẳng cân đối số phát sinh có những 3 cột dư đầu - phát sinh - dư cuối. Vậy bằng với cột nào đây.

 

[kimcuc88]

Làm sao bằng nhau được vì có các tài khoản công nợ như các bạn nói ở trên, lại còn tài khoản khấu hao nữa, khi lên bảng cân đối kế toán thì khấu hao là số âm cộng vào sẽ giảm đi, các tài khoản dự phòng cũng vậy. Trừ khi trong kỳ không phát sinh doanh thu - chi phí thì hai thằng này mới cân nhau. Mà với lại bạn nói là không cân nhau thì t cũng ko biết là cân ở cái gì? vì bẳng cân đối số phát sinh có những 3 cột dư đầu - phát sinh - dư cuối. Vậy bằng với cột nào đây.

Ý mình nói cty mình chỉ phát sinh những TK đó thôi, ko có khấu hao j hết và khi mình lên bảng cân đối KT thì bảng CDKT và CDSPS không bằng nhau .chứ không phải là Tổng TS và Tổng Nguồn vốn ko bằng nhau.

 

[tra ni truon]

Ðề: BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

mình mới làm kế toán cty bất động sản, cty chưa có doanh thu, chi có hóa đơn đầu vào của tháng 11, 12 của năm 2011 thui.
vốn điều lệ cty 44: 1.800.000.000
nợ: 334, có 111: 12000.000
nợ 642, có 111:20.880.392
nợ 133, có 111:1.837.763
nợ, có 9112.880.392
Nợ 421: 32.880.392
Bạn nào có thể giúp mình lên bảng cân đối số phát sinh với, mình lên hoài mà thấy ko cân, do mới làm lần đầu tiên nên mình ko bt cách lên như thế nào.email của mình : tranilovely@gmail.com. thanks các bạn nhiều

 

[anhtoan3105]

Ðề: BCĐTK và BCĐ số phát sinh khong bằng nhau ?

Có bút toán trả lương mà lại hok có bút toán tính lương phải trả thì cân thế nào được. Bạn xem lại đi. Có gì liên hệ qua yahoo rồi mình giúp thêm