Có bạn nào đang sử dụng hế thống ERP trong kế toán không, giúp mình cách kiểm tra các TK trung gian của nghiệp vụ mua hàng làm sao để tiết kiệm thời gian nhất.
Mình đang gặp khó khăn khi xảy ra chênh lệch TK 331810 giữa báo cáo AP_View accounting lines và báo cáo OMSO_DT.
Qui trình của cty mình là
1. Lập PO reciept hàng hạch toán : Nợ TK 151100 hàng tới cửa kho
Có TK 331810
2. Nhập kho: Nợ TK 156100
Có TK 151100
3. Khi chạy hóa đơn (cty mình liên kết với các cty khác sử dụng phần mềm online):
Nợ TK 331110
Có TK 331810
Tháng nào TK trung gian 331810 cũng bị lệch, mình kiểm tra nguyên nhân rất mất thời gian
Bác nào có kinh nghiệm thì giúp mình với.
Mình đang gặp khó khăn khi xảy ra chênh lệch TK 331810 giữa báo cáo AP_View accounting lines và báo cáo OMSO_DT.
Qui trình của cty mình là
1. Lập PO reciept hàng hạch toán : Nợ TK 151100 hàng tới cửa kho
Có TK 331810
2. Nhập kho: Nợ TK 156100
Có TK 151100
3. Khi chạy hóa đơn (cty mình liên kết với các cty khác sử dụng phần mềm online):
Nợ TK 331110
Có TK 331810
Tháng nào TK trung gian 331810 cũng bị lệch, mình kiểm tra nguyên nhân rất mất thời gian
Bác nào có kinh nghiệm thì giúp mình với.
