Các bước kiểm soát tiền mặt

[CleverCFO]

Kiểm soát tiền mặt có nghĩa là quản lý và giám sát các chính sách tín dụng và thu tiền, chính sách phân bổ và giải ngân tiền mặt, chính sách các khoản phải trả và quy trình lập hóa đơn.

Kiểm soát tiền mặt là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh vì nó cần thiết để quản lý tiền mặt, theo dõi và ghi chép dòng tiền và phân tích số dư tiền mặt.

Tiền mặt là tài sản lưu động quan trọng nhất của doanh nghiệp. Một công ty không thể phát triển thịnh vượng và tồn tại nếu không có sự kiểm soát thích hợp đối với tiền mặt.

Các bước của kiểm soát tiền mặt là:

1. Các giao dịch tiền mặt của một doanh nghiệp phải được hạch toán đúng cách để biết được dòng tiền và số dư tiền mặt.
2. Phải đảm bảo đủ tiền mặt vào ngày đáo hạn của các khoản phải trả.
3. Tiền mặt nhàn rỗi nên ở mức tối thiểu vì đầu tư thêm tiền mặt sẽ kiếm được nhiều doanh thu hơn.
4. Tổn thất do biển thủ và giả mạo phải được kiểm soát và ngăn chặn

Sự cần thiết của việc kiểm soát tiền mặt là rất rõ ràng và nó có nhiều mặt. Một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu không có dòng tiền ngắn hạn và quản lý tiền mặt thích hợp.

Tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về việc thu tiền mặt và kiểm soát giải ngân tiền mặt.

Kiểm soát các khoản thu tiền mặt
Mối quan tâm trong kinh doanh là có thể nhận được tiền bán hàng ngay sau khi bán hàng hoặc trong khoảng thời gian vài ngày hoặc vài tuần.

Nhân viên quầy thu ngân ghi lại các biên lai thu tiền ngay lập tức và đưa vào máy tính tiền.

Nếu các phiếu thu tiền được ghi vào máy tính tiền trước sự chứng kiến của khách hàng thì gần như chắc chắn rằng thủ quỹ đã ghi nhận đúng số lượng tiền mặt trong máy tính tiền.

Cuối ngày, kế toán đối chiếu số dư trên sổ quỹ với số dư trên bảng sao kê trên máy vi tính.

Chi tiết cả nhà có thể xem link sau nhé

Các bước kiểm soát tiền mặt - CLEVERCFO EDUCATION

Kiểm soát tiền mặt có nghĩa là quản lý và giám sát các chính sách tín dụng và thu tiền, chính sách phân bổ và giải ngân tiền mặt, chính sách các khoản phải trả và quy trình lập hóa đơn. Kiểm soát tiền mặt là một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh

clevercfo.com

Tham khảo thêm các clip về dòng tiền của CleverCFO

1. Mẫu biểu nào để lập dự báo dòng tiền ngắn hạn?
2. Dự báo dòng thu tiền theo phương pháp trực tiếp sử dụng Excel
3. 7 yếu tố giúp gia tăng độ mạnh của dòng tiền và mô hình kiểm soát
4. Lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn – những sai lầm cần tránh

Tham khảo thêm tài liệu khóa CFO, KTT của CleverCFO nhé cả nhà

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH CFO

Bạn thân mến, Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp của chúng tôi. Vui lòng cung cấp một số thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ liên lạc và gởi tài liệu qua email. Trân trọng, Hồ Xuân Thiên Hà (Ms.) General Manager Hotline: 0903.110.120

docs.google.com

Đặc biệt, hiện giờ CleverCFO có triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng, bước đầu tiên trong việc để phân tích dữ liệu hỗ trợ các thông tin ra quyết định – đó là trải nghiệm FREE 100%, (không ràng buộc phải tham gia khóa học), báo cáo công nợ hoặc dự báo dòng thu ạ.

Trải nghiệm MIỄN PHÍ làm file Dự báo dòng tiền, Excel Dashboard tại CleverCFO

CleverCFO triển khai chương trình trải nghiệm MIỄN PHÍ 1 buổi để anh chị có thể hiểu thêm về 1. Bản thân năng lực của anh chị - anh chị đang đứng ở đâu trong thị trường 2. Hiểu về nhu cầu thật sự của anh chị 3. Trải nghiệm MIỄN PHÍ làm file Dự báo dòng tiền hoặc Excel Dashboard...

docs.google.com

Khóa học CFO của CleverCFO mang tính chất ứng dụng thực tế, thực hành trên model, giúp các bạn ứng dụng ngay vào công việc.

CLEVERCFO CAM KẾT HOÀN TIỀN 100% SAU BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN NẾU CẢ NHÀ KHÔNG HÀI LÒNG
=> KHÔNG CÓ RỦI RO
=> HÃY CHO MÌNH CƠ HỘI CHĂM LO TỐT HƠN CHO GIA ĐÌNH NHÉ.