kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài:
Nhiệm vụ của thủ quỹ

  1. #1
    Tham gia ngày
    Aug 2009
    Bài gởi
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    2 Nhiệm vụ của thủ quỹ

    mình mới đươc cơ quan cho lam thủ quỹ. nhưng không biết ngoài nhiệm vụ giữ tiền ra còn gì nữa không,mong các bạn lâu năm kinh nghiệm giúp minh với.
    Minh muốn kiếm các tài liệu liên quan đến thử quỹ thì phải tìm ở đâu. Cảm ơn các ban rất nhiều

    Các bài viết khác cùng chuyên mục:


  2. # ADS
    DanketoanAds Circuit advertisement
    Tham gia ngày
    Always
    Bài gởi
    Many
    Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax CleverCFO Lac Viet

    Dịch vụ đại lý thuế VINATAS: Dịch vụ Đại Lý Thuế | Dịch vụ quyết toán Thuế | Dịch vụ kiểm toán Thuế | Dịch vụ hoàn thuế | Dịch vụ kế toán trọn gói

     
  3. #2
    MHT's Avatar
    MHT vẫn chưa có mặt trong diễn đàn SÁMHỐI NGHIỆP CHƯỚNG
    Tham gia ngày
    Oct 2007
    Bài gởi
    342
    Cảm ơn
    657
    Được cảm ơn 701 lần trong 368 bài viết
    Rep Power
    26

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    Trích Nguyên văn bởi thanhdong68 View Post
    mình mới đươc cơ quan cho lam thủ quỹ. nhưng không biết ngoài nhiệm vụ giữ tiền ra còn gì nữa không,mong các bạn lâu năm kinh nghiệm giúp minh với.
    Minh muốn kiếm các tài liệu liên quan đến thử quỹ thì phải tìm ở đâu. Cảm ơn các ban rất nhiều

    3

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN THỦ QUỸ


    Bộ phận Phòng tài chính kế toán
    Chức danh Nhân viên thủ quỹ
    Mã công việc KT-TQ
    Cán bộ quản lý trực tiếp TP. TCKT

    1. Yêu cầu :
    Cập nhật đầy đủ , chính xác , kịp thời Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ - báo cáo khi cần cho BGĐ , KTT
    Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên
    2. Trách nhiệm :
    2.1 / NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT :
    A) Nghiệp vụ Thu – Chi Tiền Mặt :
    Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiềm mặt và có chứng từ .
    Khi nhận được Phiếu Thu , Phiếu Chi ( do Kế Toán lập ) kèm theo chứng từ gốc , Thủ Qũy phải :
    · Kiểm tra số tiền trên Phiếu Thu , Phiếu Chi với chứng từ gốc
    · Kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu Thu , Phiếu Chi có phù hợp với chứng từ gốc
    · Kiểm tra ngày , tháng lập Phiếu Thu – Phiếu Chi và Chữ ký của người có thẩm quyền.
    · Kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
    · Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu Thu hoặc Chi .
    · Thủ quỹ ký vào Phiếu Thu hoặc Chi và giao cho khách hàng 1 liên
    · Sau đó Thủ Quỹ căn cứ vào Phiếu Thu hoặc Chi ghi vào Sổ Quỹ ( viết tay )
    · Cuối cùng , Thủ Quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu Thu hoặc Chi cho Kế Toán

    Khi chi tạm ứng , trường hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.
    · Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
    · Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở , người nhận tạm ứng và Thủ Quỹ . Trực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
    · Khi người nhận tạm ứng thanh toán , cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại . Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
    · Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối , lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ Quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
    · Đối tượng xin tạm ứng phải là CNV tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa 1 tuần
    B) Quản lý Quỹ tiền mặt :
    · Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két , không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở . Không được để tiền của cá nhân vào trong két
    · Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
    · Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
    · Hằng ngày , Kế Toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách , ký vào sổ Quỹ ( viết tay và bản in )
    · Khóa Sổ và niêm két trước khi ra về

    2.2/ PHƯƠNG PHÁP LẬP SỔ QUỸ TIỀN MẶT :
    A) Mở Sổ :
    · Sổ viết tay (của Cục Thống Kê ) ghi đầy đủ nội dung ở trang đầu , đánh số trang do Thủ Quỹ thực hiện
    · Sổ in trên máy thì in ra từ phần nhập liệu của kế toán
    B) Ghi chép ( đối với Sổ viết tay ) :
    · Không được sử dụng bút mực đỏ để ghi chép trong Sổ Quỹ
    · Nếu ghi chép sai , dùng thước kẻ gạch bỏ phần sai và ghi lại vào dòng kế tiếp
    · Không ghi chồng lên phần gạch bỏ
    · Căn cứ vào Phiếu Thu – Chi , Phiếu tạm ứng để ghi vào các cột tương ứng trong Sổ Quỹ
    · Phiếu Thu – Chi , Phiếu Tạm ứng phải theo đúng thứ tự số phiếu phát sinh
    · Cuối trang cộng trang ở cột thu và chi nơi dòng quy định
    · Cuối ngày , khóa sổ và cộng ngày ở cột Thu – Chi và Tồn quỹ
    · Ghi thành tiền bằng chữ và Kế toán cùng Thủ Quỹ ký tên
    C) Lưu giữ và luân chuyển :
    Đối với Sổ quỹ tiền mặt viết tay :Thủ Quỹ thực hiện và lưu giữ để quản lý tiền mặt thực tế phát sinh tăng giảm và thực tồn
    Đối với Sổ quỹ tiền mặt in từ máy:
    · Do Kế toán thực hiện trên máy khi lập Phiếu Thu- Chi và in ra cuối ngày theo tờ rời ( 2 liên )
    · Thủ Quỹ cập nhật và đóng lại thành Sổ theo tháng ( liên phụ )
    · Liên chính chuyển nộp về Công ty cùng Phiếu Thu – Chi và chứng từ gốc đi kèm
    · Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt : Kế toán lưu và Thủ Quỹ lưu ( đóng sổ )

    3. Quyền hạn :
    Có quyền yêu cầu KTCS đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và Sổ sách Kế toán , cũng như kiểm kê đột xuất khi cần
    Được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở
    Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.


    4. Mối liên hệ công tác :
    Nhận sự chỉ đạo , phân công , điều hành trực tiếp của GĐXN , PTCS về tổ chức . Nhận sự hướng dẫn trực tiếp từ KTT XN hoặc KTCS về nghiệp vụ chuyên môn
    Quan hệ với các Bộ phận liên quan tại đơn vị cơ sở trên cơ sở nghiệp vụ có liên quan
    Quan hệ với TPTV , bộ phận thanh toán của Công Ty

    5. Báo cáo và ủy quyền:
    Báo cáo mọi tình hình công việc được giao cho kê toán trưởng và phó kế toán trưởng, các vấn đề liên quan khác chỉ báo cáo với Ban lãnh đạo công ty hoặc các bộ phận khác khi có lệnh của Ban Giám đốc thông qua Kế toán trưởng về nội dung)
    Trừ khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc, thủ quỹ không được uỷ quyền cho người nào khác thực hiện công việc của mình.
    6. Tiêu chuẩn
    Kiến thức: Tốt nghiệp Trung học tài chính kế toán hoặc tương đương trở lên.
    Kỹ năng: Có kinh nghiệm trên 1 năm liên tục đảm nhận vai trò thủ quỹ tại các doanh nghiệp
    Đạo đức: Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó. Lịch sự, hoà nhã với mọi thành viên trong công ty
    Nhận tư vấn thuế, kế toán, làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, lập hồ sơ vay vốn...cho các doanh nghiệp tại Miền Bắc. Vui lòng liên hệ: Mr Thắng. Mobile: 0985 224 119. Mail: ducthangkth@gmail.com.

  4. Các thành viên đã cảm ơn MHT về bài viết hữu ích này :


  5. #3
    Tham gia ngày
    Mar 2009
    Bài gởi
    120
    Cảm ơn
    28
    Được cảm ơn 145 lần trong 121 bài viết
    Rep Power
    14

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    Trích Nguyên văn bởi thanhdong68 View Post
    mình mới đươc cơ quan cho lam thủ quỹ. nhưng không biết ngoài nhiệm vụ giữ tiền ra còn gì nữa không,mong các bạn lâu năm kinh nghiệm giúp minh với.
    Minh muốn kiếm các tài liệu liên quan đến thử quỹ thì phải tìm ở đâu. Cảm ơn các ban rất nhiều
    Ngoài giữ tiền còn phải chi tiền nửa bạn ạh, chứ giử tiền mà hok chi tiền thì công ty giàu to luôn.
    Ôi!!!! Tiền ơi tiền ở nơi đâu?????????????:

  6. #4
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Nơi ở
    TP. Biên Hòa
    Bài gởi
    14
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn 10 lần trong 6 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    Bên cạnh chi tiền còn phải đếm tiền cẩn thẩn nữa đó bạn,đếm nhầm, đếm thiếu, đếm dư ...thì,..cung mệt lém,..
    " ut_map"

  7. #5
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    9
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    thủ quỷ là một trong những người quang trọng của công ty.thủ quỷ chỉ có trách nhiệm là giữ tiền thôi.Nhưng cũng tuỳ công ty của ban lớn hay nhỏ mà thu quỷ có thẻ kiêm thủ kho luôn đấy ban ah.thôi the nha

  8. #6
    Tham gia ngày
    Jan 2009
    Bài gởi
    841
    Cảm ơn
    1,291
    Được cảm ơn 1,406 lần trong 873 bài viết
    Rep Power
    34

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    Trích Nguyên văn bởi VOPHUONG1512 View Post
    Bên cạnh chi tiền còn phải đếm tiền cẩn thẩn nữa đó bạn,đếm nhầm, đếm thiếu, đếm dư ...thì,..cung mệt lém,..
    đếm nhầm, thiếu, dư.. mà có lợi cho cty thì cũng không đến nỗi mệt đâu
    khi iu nhau thì người ta thề sống chết có nhau, khi ghét nhau rồi thì họ lại thề sống chết với nhau.

  9. #7
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Bài gởi
    30
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn 4 lần trong 4 bài viết
    Rep Power
    0

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    các bạn ơi mình cũng là kế toán kiêm thủ quỹ luôn, nhưng mình không hiểu về vấn đề chi tạm ứng và thanh toán tạm ứng nhiều . mình chỉ làm theo cách chi tạm ứng rồi thu lại tạm ứng và sau đó chi ra số tiền thực tế thôi. mong các pác chỉ mình

  10. #8
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    428
    Cảm ơn
    275
    Được cảm ơn 774 lần trong 359 bài viết
    Rep Power
    22

    Ðề: Nhiệm vụ của thủ quỹ

    thanh toán tạm ứng là thanh toán một phần cho khách hàng,hay đối tác công ty,khi hoàn thành công việc thì bạn phải thanh toán phần còn lại theo hợp đồng.
    chi tạm ứng là các khoản chi tạm ứng cho công nhân viên,đi công tác....tức là các khoản mà đối tượng chi trả thuộc trong công ty.
    Chỉ khi những điều quý giá sắp tuột khỏi tầm tay thì con người ta mới biết tiếc nuối, biết ân hận...

  11. Các thành viên đã cảm ơn trung87 về bài viết hữu ích này :


Thông tin về chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 người xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền hạn

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •