Ngân hàng

[thekhang74]

Chào các bạn. Các bạn giúp tôi với khi tôi về công ty tôi thì công ty tôi có 2 tài khoản ngân hàng đang tồn tại. Một tài khoản không kỳ hạn và một tài khoản có kỳ hạn. nay kế toán trưởng của tôi bảo đóng TK tiền gửi có kỳ hạn và chuyển số tiền gốc vào TK không kỳ hạn còn tiền lãi của TK có kỳ hạn thì rút ra nhập vào quỹ tiền mặt. Như vậy tôi phải làm những thủ tục gì? để khóa TK đó. Và phương pháp hạch toán như thế nào với nghiệp vụ chuyển tài khoản cùng ngân hàng như thế này . Rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên bổ ích. Xin chân thành cám ơn

 

[VôDanh01]

Ðề: Ngân hàng

Chào các bạn. Các bạn giúp tôi với khi tôi về công ty tôi thì công ty tôi có 2 tài khoản ngân hàng đang tồn tại. Một tài khoản không kỳ hạn và một tài khoản có kỳ hạn. nay kế toán trưởng của tôi bảo đóng TK tiền gửi có kỳ hạn và chuyển số tiền gốc vào TK không kỳ hạn còn tiền lãi của TK có kỳ hạn thì rút ra nhập vào quỹ tiền mặt. Như vậy tôi phải làm những thủ tục gì? để khóa TK đó. Và phương pháp hạch toán như thế nào với nghiệp vụ chuyển tài khoản cùng ngân hàng như thế này . Rất mong các bạn cho tôi một lời khuyên bổ ích. Xin chân thành cám ơn

Giả sử tiền trong tài khoản có kỳ hạn của bạn là 100tr và tiền lãi là 1tr
_Chuyển số tiền gốc vào tài khoản ko kỳ hạn
Nợ 112
Có 128 (100tr)
_Lãi rút về nhập quỹ
Nợ 111
Có 515 (1tr)
Thủ tục: Ra ngân hàng họ sẽ bảo bạn viết 1 cái UNC chuyển tiền gốc, tiền lãi thì lấy về nhập quỹ

 

[thekhang74]

Ðề: Ngân hàng

Cảm ơn bạn Vodanh01 rất nhiều mình cũng mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm. có nhiều vấn đề mình còn phải nhờ bạn nhiều đấy. chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc

 

[VôDanh01]

Ðề: Ngân hàng

Cảm ơn bạn Vodanh01 rất nhiều mình cũng mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm. có nhiều vấn đề mình còn phải nhờ bạn nhiều đấy. chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc

Ặc ặc, đây là một diễn đàn, vì vậy các bài viết chỉ đều có tính chất tham khảo.
Lần sau nếu muốn cảm ơn ai đó bạn chỉ cần click vào chữ cảm ơn là đc rùi, ko cần thiết phải post thêm một bài nữa đâu.

 

[nhoc.kul]

Ðề: Ngân hàng

Việc đóng TK thì bạn chỉ cần ra ngân hàng, họ sẽ đóng TK cho bạn. Sau đó bạn rút tiền ra và nhập vào TK kia. SỐ lãi thì bạn thu về và cho vào TK 515 là ổn. Thủ tục ko có j fúc tạp đâu.