Tính toán định mức dự trữ tiền mặt hợp lý

[Cúc dại]

Các bạn giúp mình với

Cách xác định và tình toán định mức dự trữ tiền mặt một cách hợp lý trong doanh nghiệp
Đây là yêu cầu mà sếp mình đặt ra cho mình ! Hic

 

[minhhai1506]

Ðề: Tính toán định mức dự trữ tiền mặt hợp lý

cái này thì khó mà tư vấn đc , mỗi DN mỗi khác , mỗi năm tình hình KD và DT của DN lại khác , nhưng chỉ tư vấn là tiền mặt tại quỹ ko để tồn quá nhiều là được . còn tùy vào cty mà treo lên các TK nguồn vốn hoặc TS

 

[Cúc dại]

Ðề: Tính toán định mức dự trữ tiền mặt hợp lý

Cảm ơn bạn

Đúng là tùy tình hình của DN trong từng giai đoạn và tùy từng DN , nhưng liệu có một cách xác định nào đó không ? Ví dụ một tỷ lệ hợp lý trên doanh thu hay một tỷ lệ hợp lý trên nhu cầu vốn lưu động ?

Rất mong các bạn chỉ giáo giúp

 

[tht9]

Ðề: Tính toán định mức dự trữ tiền mặt hợp lý

Cảm ơn bạn

Đúng là tùy tình hình của DN trong từng giai đoạn và tùy từng DN , nhưng liệu có một cách xác định nào đó không ? Ví dụ một tỷ lệ hợp lý trên doanh thu hay một tỷ lệ hợp lý trên nhu cầu vốn lưu động ?

Rất mong các bạn chỉ giáo giúp

Cái này bạn phải thống kê làm Báo cáo kế hoạch chi tiêu tiền mặt theo tuần/tháng. Trong báo cáo bạn xác đinh Nợ phải trả đến hạn trong tuần tới, Những khoản mua sắm dự kiến, Những khoản thanh toán bằng tiền mặt dự kiến sẽ chi trong tuần ... Từ đó bạn mới cơ sở để Số dư TM hợp lý.

 

[minhhai1506]

Ðề: Tính toán định mức dự trữ tiền mặt hợp lý

mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh bạn ạ , cái này thì chỉ có người trong DN mới biết và hoạch định cái tỷ lệ này sao cho hợp lý , chứ bạn hỏi thế này thì ko ai giúp đc bạn đâu