Trả tiền hàng 2 lần! định khoản như thế nào?

[titmit68]

Cho e hỏi với ace!
Ngày 16/3/: Cty e chuyển tiền mua hàng (lần1)cho cty bạn: 11.000.000đ
Ngày 24/4: cty e chuyển tiền mua hàng (lần 2) cho cty bạn: 27.017.000đ
và ngày 04/04 cty e nhận được hóa đơn là: 35.470.000đ
VAT 3.547.000đ
Tổng cộng: 39.017.000đ
Vậy các ngày đó e định khoản như thế nào đc ah!
Giúp e với ah!Thanks!

 

[chudinhxinh]

Ðề: Trả tiền hàng 2 lần! định khoản như thế nào?

+Ngày 16/3/: Cty e chuyển tiền mua hàng (lần1)cho cty bạn: 11.000.000đ
NỢ 331*/ CÓ 112 = 11.000.000đ

+ và ngày 04/04 cty e nhận được hóa đơn là: 35.470.000đ
VAT 3.547.000đ
Tổng cộng: 39.017.000đ
Nợ 152,153,627,641,642…..= 35.470.000đ
Nợ 1331= 3.547.000đ
Có 331*=39.017.000đ

+Ngày 24/4: cty e chuyển tiền mua hàng (lần 2) cho cty bạn: 27.017.000đ
NỢ 331*/ CÓ 112 = 27.017.000đ
BẠN CÒN NỢ NGƯỜI TA = 1.000.000 ĐỒNG
SỐ DƯ CUỐI KỲ SỔ CÁI 331* VÀ CÂN ĐỐI PHÁT SINH 331*=1.000.0000 = MÃ SỐ 312 TRÊN CÂN ĐỐI KẾ TOÁN