Định Khoản tiền cọc từ tk cá nhân vào tk cty

[daisy_gn]

Bạn ơi mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp!
Bên mình bán cước vận chuyển nội địa với giá bán( đã bao gồm VAT): 22,000,000 đồng. Khách hàng trả tiền đặt cọc trước 5 triệu bằng TK cá nhân vào TK công Ty em; khi làm xong lô hàng thì khách hàng thanh toán toàn bộ lô hàng bằng chuyển khoản: 22 triệu; còn tiền đặt KH nói bên em đem trả lại cho họ. Giờ em không biết hạch toán như thế nào cho hợp lý nữa, cho số tiền 5 triệu đặt cọc đó. Và tiền đặt cọc này bên em trả lại TM hay là lấy TK cty chuyển trả lại TK cá nhân của KH.
Mình cảm ơn bạn, nhờ bạn hướng dẫn giúp mình!

 

[daisy_gn]

Ðề: Định Khoản tiền cọc từ tk cá nhân vào tk cty

Có bạn nào giúp mình với

 

[daisy_gn]

Ðề: Định Khoản tiền cọc từ tk cá nhân vào tk cty

Bây giờ khách hàng dùng TK cá nhân chuyển hết 22tr vào TK cty mình, nhưng hóa đơn trên 20tr. Như vậy bên mình có bị ảnh hưởng gì không? Còn khách hàng mình, thì đã giải thích nếu không chuyển khoản thì sẽ k dc khấu trừ thuế số tiền lớn hơn 20tr

 

[hieuktk508]

Ðề: Định Khoản tiền cọc từ tk cá nhân vào tk cty

- Khoản tiền khách hàng đặt cọc 5tr, bạn coi như là khoản toán thừa chờ xử lý Nợ112/C338 hoặc đấy là khoản tiền cty bạn vay cá nhân N113/C311. Khi khách hàng đòi trả lại khoản tiền đó thì bạn hạch ngược lại N338,311/C111,112. Bạn trả bằng tiền mặt hay tiền gửi cũng được
- Các hoá đơn trên 20tr nếu muốn được khấu trừ khoản tiền thuế thì bắt buộc phải có chứng từ thanh toán ngân hàng. Khách hàng muốn được khấu trừ khoản VAT đấy thì phải TK ngân hàng Cty thanh toán mới được hưởng khoản thuế khấu trừ đó. Bên bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả vì khoản tiền VAT đấy mình thu hộ và nộp hộ cho khách hàng.

 

[khiemnb]

Ðề: Định Khoản tiền cọc từ tk cá nhân vào tk cty

Bây giờ khách hàng dùng TK cá nhân chuyển hết 22tr vào TK cty mình, nhưng hóa đơn trên 20tr. Như vậy bên mình có bị ảnh hưởng gì không? Còn khách hàng mình, thì đã giải thích nếu không chuyển khoản thì sẽ k dc khấu trừ thuế số tiền lớn hơn 20tr

đối với cty em ko ảnh hương gì hết yên tâm nếu báo rồ mà họ ko thực hiện là lỗi họ nhưng em cũng nên gởi họ công văn thông báo để làm chứng cớ