Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

[hilailac2810]

E xin chào các a chị
tình hình là ntn
sổ cái của e cân bằng với sổ chi tiết
nhưng khi đem vào bảng cân đối tài khoản thì lại không cân
e tìm lỗi này mãi mà không ra
e mong các ace giúp đỡ e cho e biết cái lỗi cái ah
e chân thành cảm ơn!
Lỗi của e đã dc tìm ra
thask mọi người nhé

 

[Phượng Lương]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Nếu đã đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái cân mà lên bảng cân đối TK k cân bạn cần kiểm tra lại xem bạn có nhầm bút toán nào k? nhiều khi số liệu bên nợ bạn lại đưa sang bên có..., hoặc bạn chẳng may đánh nhầm 1 chữ số nào đấy. Tốt nhất bạn lên soát lại chi tiết hơn.

 

[hilailac2810]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Nếu đã đối chiếu sổ chi tiết với sổ cái cân mà lên bảng cân đối TK k cân bạn cần kiểm tra lại xem bạn có nhầm bút toán nào k? nhiều khi số liệu bên nợ bạn lại đưa sang bên có..., hoặc bạn chẳng may đánh nhầm 1 chữ số nào đấy. Tốt nhất bạn lên soát lại chi tiết hơn.

Bạn có thể bỏ chút thời gian lướt quá các sổ cho mình tý dc ko
sao mình mãi không tìm ra được
tìm 3 4 lần rồi vẫn lệch số đó
thask bạn!

---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 098 ----------

Mình đã kiếm ra được lỗi sai rồi
cảm ơn anh chị e nhé
may quá

 

[dankeboy]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Cái này bạn phải ngồi rà soát lại thôi, vì số liệu của bạn, bạn tìm lại sẽ nhanh hơn
Mà đây là bạn làm lại số sách của năm 2010 à, bạn ko dùng file excel thiết kế
dành riêng cho kế toán đó, các số liệu lên sổ dùng công thức hết, bạn làm sẽ
nhàn hơn bạn làm thủ công như thế này rất nhiều. Bạn có thể gửi mail cho
mình, mình gửi file mẫu cho bạn, mail mình: cuongnb.vulinh.vn@gmail.com

 

[Phượng Lương]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Vậy thì tốt rồi. Bạn gặp lỗi gì vây?

Bạn có thể bỏ chút thời gian lướt quá các sổ cho mình tý dc ko
sao mình mãi không tìm ra được
tìm 3 4 lần rồi vẫn lệch số đó
thask bạn!

---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 098 ----------

Mình đã kiếm ra được lỗi sai rồi
cảm ơn anh chị e nhé
may quá

 

[caoba]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Chào bạn
Bạn chỉ gửi số với toàn số bạn gõ sẵn thì rất khó để tìm, bạn kiểm tra lại nhật ký chung thì dễ hơn
Sổ sách và cách hạch toán của em còn nhiều vấn đề:
Thứ 1: Sổ sách kế toán
Nếu Công ty thực hiện chế độ kế toán theo QĐ 48 thì cần xem lại sổ TK 642 và 641, QĐ 48 không có sổ 641 đâu em nhé
Thứ 2: Hạch toán kế toán
- Có TK 211 từ đầu kỳ nhưng không có chi phí khấu hao là không hợp lý
- Có Tk 112 Nhưng không thể hiện lãi tiền gửi thanh toán, em kiểm tra lại tài khoản 112 đối chiếu với sổ phụ ngân hàng, khả năng bị lệch là rất lớn
- Chi phí thuế môn bài chưa hạch toán vào Nợ TK 642 (bạn đang hạch toán nợ TK 3338/ Có TK 642)
- Kết chuyển TK 421 chưa hợp lý: chênh lệch 1.692.125 đồng (888.871.280 - 890.563.405) là TK 811, 821
- Thanh toán tiền mua hàng bằng Tiền mặt quá nhiều nên sẽ ảnh hưởng tới thuế GTGT được khấu trừ (Em coi lại cái này: thuế vào kiểm tra là phạt thuế đó) vì nếu thanh toán >20.000.000 đồng thì phải thanh toán qua ngân hành thì mới được khấu trừ thuế GTGT
- Thuế GTGT được khấu trừ chưa kết chuyển hàng tháng, bạn đang làm hàng năm - chỉ có 1 bút toán
- Chưa hạch toán thuế TNDN vào tài khoản 3334, bạn đang hạch toán Nợ 821/ Có 111
- Công ty em đăng ký vốn bao nhiêu mà trong năm tăng vốn vậy? Kiểm tra phần vốn với chi phí lãi vay nha em, có thể 1 phần chi phí lãi vay không được tính vào chi phí hợp lý, khi đó chi phí thuế TNDN còn phải đóng lớn hơn nhiều
- Bảng cân đối phát sinh phần TK 311 bị sai: phát sinh lớn hơn so với 950 triệu
- Kiểm tra chi phí lương của nhân viên hay là công nhân mà đưa vào 641, phải đưa vào 622 nếu doanh nghiệp sản xuất, 642 nếu DN thương mại
- Kiểm tra HĐLĐ, không thấy chi phí bảo hiểm

Thân chào

Có gì thắc mắc em cứ liên hệ anh nhé
Cao Khắc Ba
Tel: 0976.942.453
Email: caokhacba0508@gmail.com
Nhận làm dịch vụ kế toán và khai báo thuế tại các Tp. HCM và các tỉnh lân cận

 

[chudinhxinh]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Xem đi xem lại ko thấy dữ liệu nguồn là cái nào: NKC, hoặc chứng từ ghi sổ => có muốn cân , muốn sữa cũng khó Bắt giặc phải bắt vua, chồng cây phải chồng bằng gốc
Điểm sơ qua thấy:
+Thuế môn bài 3338 lại đánh là 334
+Thuế TNDN đầu kỳ có phát sinh Nợ =717.464 mà phát sinh trong kỳ = 0 => cuối kỳ =0 tư dưng mất số liệu khó hiểu trong khi đó 821 có phát sinh = 1400000
+421chung chung ko phân biệt tách riêng lẽ

E xin chào các a chị
tình hình là ntn
sổ cái của e cân bằng với sổ chi tiết
nhưng khi đem vào bảng cân đối tài khoản thì lại không cân
e tìm lỗi này mãi mà không ra
e mong các ace giúp đỡ e cho e biết cái lỗi cái ah
e chân thành cảm ơn!
Lỗi của e đã dc tìm ra
thask mọi người nhé

 

[Phượng Lương]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

M vừa xem qua bảng cân đối TK của bạn vô lý hết sức:
TK 153: Dư đầu = 213.547.271 P/s bên nợ 18.000.000 = dư cuối 231.547.271 vậy mà bạn lại cộng thành dư cuối 18.000.000
TK 211 = 2111+2112+2113 ...vậy mà Tk 2113 > 211 vô lý hết sức
Sao cả năm trời bạn k trích 1 tí khấu hao nào?
Thuế TNDN phải nộp dư đầu bên nợ = 717.464, k có PS vậy dư cuối = dư đầu. Vậy mà dư cuối của bạn lại = 0. Cho m hỏi kỳ trước DN bạn nộp thừa thuế TNDN à? Hay là lỗ? Nếu lỗ thì bút toán này lại sai từ kỳ trước nữa.
Theo như SL của bạn bên bạn lỗ tại sao vẫn tính thuế TNDN phải nộp?
m mới xem mỗi bảng cân đối TK thôi mà đã sai bung bét rồi. Bạn có muốn m làm lại cả BCTC cho bạn dựa vào SL chi tiết TK và sổ cái hay k?

Bạn có thể bỏ chút thời gian lướt quá các sổ cho mình tý dc ko
sao mình mãi không tìm ra được
tìm 3 4 lần rồi vẫn lệch số đó
thask bạn!

---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 098 ----------

Mình đã kiếm ra được lỗi sai rồi
cảm ơn anh chị e nhé
may quá

---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:55 ----------

nếu xem sổ chi tiết hoặc sổ cái chắc còn hàng tá những bút toán sai nữa.

 

[hilailac2810]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

e xin cảm ơn mọi người đã góp ý
dn này là dn khó khăn nhất mà từng làm
chứng từ thì thiếu , bán hàng thì không lập hóa đơn
nhiều tk không hợp lý nhưng e chỉ cần cân đối dc phát sinh trong năm là dc
vì vậy e chưa làm công thức dư cuối năm nên lệch là đúng rồi ah
lỗi của e là chưa đưa hết tất cả tk lên bảng cân đối , kết chuyển sai tk 333.8
h thì cân đối rồi....và giờ phải sửa lại tất cả tk cho hợp lý
và trả gấp cho bọn nó vì lỡ nhận dn khó nhai quá

đến bở cả hơi tai
thák all!

---------- Post added at 127 ---------- Previous post was at 12:24 ----------

Tiện đây cho e hỏi trong dd mình có ai có phần mềm nào làm nhanh như phần mềm kế toàn ko ah

 

[chudinhxinh]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Cái doanh nghiệp đó nhỏ như con kiến ngồi 1 tiếng là làm sạch sành sanh sổ sách 12 tháng có gì đâu mà khó, bạn upload NHẬT KÝ CHUNG lên thì mọi người làm nhanh cho bạn ( qua nhật ký chung sữa chữa lỗi hoạch toán ....... làm sổ sách người ta lấy từ NKC => sổ cái=> CĐPS=> CĐKT....) chứ bạn gửi Sổ cái và CĐPS thì có kẻ nào rãnh hơi ngồi định khoản làm lại lên sổ lại cho bạn được, muốn sữa cũng phải sữa đầu nguồn của nó chứ, chứ có ai đi lấy ngọn chồng cây

e xin cảm ơn mọi người đã góp ý
dn này là dn khó khăn nhất mà từng làm
chứng từ thì thiếu , bán hàng thì không lập hóa đơn
nhiều tk không hợp lý nhưng e chỉ cần cân đối dc phát sinh trong năm là dc
vì vậy e chưa làm công thức dư cuối năm nên lệch là đúng rồi ah
lỗi của e là chưa đưa hết tất cả tk lên bảng cân đối , kết chuyển sai tk 333.8
h thì cân đối rồi....và giờ phải sửa lại tất cả tk cho hợp lý
và trả gấp cho bọn nó vì lỡ nhận dn khó nhai quá

đến bở cả hơi tai
thák all!

---------- Post added at 127 ---------- Previous post was at 12:24 ----------

Tiện đây cho e hỏi trong dd mình có ai có phần mềm nào làm nhanh như phần mềm kế toàn ko ah

 

[hilailac2810]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Cái doanh nghiệp đó nhỏ như con kiến ngồi 1 tiếng là làm sạch sành sanh sổ sách 12 tháng có gì đâu mà khó, bạn upload NHẬT KÝ CHUNG lên thì mọi người làm nhanh cho bạn ( qua nhật ký chung sữa chữa lỗi hoạch toán ....... làm sổ sách người ta lấy từ NKC => sổ cái=> CĐPS=> CĐKT....) chứ bạn gửi Sổ cái và CĐPS thì có kẻ nào rãnh hơi ngồi định khoản làm lại lên sổ lại cho bạn được, muốn sữa cũng phải sữa đầu nguồn của nó chứ, chứ có ai đi lấy ngọn chồng cây

bác cứ nói thế chứ làm 1 ngày sao làm dc bác
chứng từ cả năm mà nó chưa đừa vào , bảng luân chuyển cũng chưa làm
đầu ra thì xếp dọc cũng cao = người e rồi
ko làm dc trong 1 ngày đâu bác

 

[chudinhxinh]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Cháu cứ nói thể coi như sổ cái 1331,33311 bạn làm thì thấy no lèo tèo vài cái hóa đơn rùi sao lại nói là chất thành núi đầu ra xếp cũng cao bằng cháu rùi

Kỹ năng làm nhanh:
Cháu kết xuất báo cáo thuế ra excel cái bảng kê 01 phụ lục bán ra nó giống nhau hoàn toàn nên chỉ thêm cột định khoản Nợ - Có là Ok làm vài phút cho một tháng
Cái phụ lục 02 phụ lục mua vào nó hơi khác nhau về tài khoản chỉ mất 30 để định khoản cho nó là cùng

Sau khi làm hết đó rùi dán qua nhật ký chung => cho ra các kết quả : sổ cái, CĐPS, CĐKT, LCTT ……thì một ngày làm có khó gì đâu có ai bắt cháu ngồi viết phiếu chi , phiếu thu tiền, phiếu hoạch toán mua bán nợ ……các cái đó để sau mới làm giờ chỉ lên sổ sách và làm báo cáo tài chính cái đã, chứ giờ đi ngồi viết viết phiếu chi , phiếu thu tiền, phiếu hoạch toán mua bán nợ ……=> rồi mới lên nhật ký chung => ra sổ sách khác + in ra có mà mất cả tuần cũng ko xong là phải

Bác nói 1 ngày là làm sổ còn in sổ thì in máy bàn loại mini canon 16 giây / 3 tờ thì có mà mấy ngày in phiếu : thu chi hoạch toán + sổ sách cũng chưa hết nữa là đó là chưa nói in được vào trang nó nóng phải lấy nước lọc đổ vào cho nó tắm cho lạnh lại rồi mới in tiếp đó nha

bác cứ nói thế chứ làm 1 ngày sao làm dc bác
chứng từ cả năm mà nó chưa đừa vào , bảng luân chuyển cũng chưa làm
đầu ra thì xếp dọc cũng cao = người e rồi
ko làm dc trong 1 ngày đâu bác

 

[hilailac2810]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Cháu cứ nói thể coi như sổ cái 1331,33311 bạn làm thì thấy no lèo tèo vài cái hóa đơn rùi sao lại nói là chất thành núi đầu ra xếp cũng cao bằng cháu rùi

Kỹ năng làm nhanh:
Cháu kết xuất báo cáo thuế ra excel cái bảng kê 01 phụ lục bán ra nó giống nhau hoàn toàn nên chỉ thêm cột định khoản Nợ - Có là Ok làm vài phút cho một tháng
Cái phụ lục 02 phụ lục mua vào nó hơi khác nhau về tài khoản chỉ mất 30 để định khoản cho nó là cùng

Sau khi làm hết đó rùi dán qua nhật ký chung => cho ra các kết quả : sổ cái, CĐPS, CĐKT, LCTT ……thì một ngày làm có khó gì đâu có ai bắt cháu ngồi viết phiếu chi , phiếu thu tiền, phiếu hoạch toán mua bán nợ ……các cái đó để sau mới làm giờ chỉ lên sổ sách và làm báo cáo tài chính cái đã, chứ giờ đi ngồi viết viết phiếu chi , phiếu thu tiền, phiếu hoạch toán mua bán nợ ……=> rồi mới lên nhật ký chung => ra sổ sách khác + in ra có mà mất cả tuần cũng ko xong là phải

Bác nói 1 ngày là làm sổ còn in sổ thì in máy bàn loại mini canon 16 giây / 3 tờ thì có mà mấy ngày in phiếu : thu chi hoạch toán + sổ sách cũng chưa hết nữa là đó là chưa nói in được vào trang nó nóng phải lấy nước lọc đổ vào cho nó tắm cho lạnh lại rồi mới in tiếp đó nha

DN này khó nói lăm bác
nó chỉ đưa mỗi chứng từ cho e thôi
chứ có nhưng thứ như bác nói bản 01 02 thì đúng là làm nhanh thật
MÀ tiện đây cho e hỏi nếu mình làm theo nhật ký chung có thể chỉnh sửa theo ý muốn dc ko bác
vì dn này nhiều TK nó bất hợp lý( do thiều chug từ) VD như của e là tk 131( bên nợ thì trên tỷ và 331( bên có cũng trên tỷ) nên cần loại bỏ bớt chứng từ 112

 

[chudinhxinh]

Ðề: Mong mọi người giúp đỡ mình cân đôi DN này cái ah

Kế toán dựa theo chứng từ để làm thì nó đưa chứng từ là phải rồi, nên là dịch vụ thì lại OK , còn thương mại cũng ko khó lắm vì nhập rồi xuất ra còn xây dựng khổ nhất nhất là nhập xuất tồn kho vì phải dựa vào dự toán rồi bóc rút vật tư ra phục vụ công trình mới mệt
+ nếu làm nhật ký chung hay chứng từ ghi sổ sửa lúc nào mà chẳng được cháu, sai ở đâu thì vào nhật ký chung hay bảng kê chứng từ ghi sổ sửa lại là OK mà có ai bắt cháu làm tay đâu, sao lại có chuyện loại bỏ bớt 112 , bảng sao kê là căn cứ thuế nó soi với TK Sổ cái và CĐPS 112 cháu nói thế bác ko hiểu lắm

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ SÁCH BẰNG EXCEL: HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ
SO SACH CTGS.rar
BCTC-2012.rar

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ SÁCH BẰNG EXCEL: HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG
SO SACH NHAT KY CHUNG.rar
Bao cao tai chinh - 2012.rar

DN này khó nói lăm bác
nó chỉ đưa mỗi chứng từ cho e thôi
chứ có nhưng thứ như bác nói bản 01 02 thì đúng là làm nhanh thật
MÀ tiện đây cho e hỏi nếu mình làm theo nhật ký chung có thể chỉnh sửa theo ý muốn dc ko bác
vì dn này nhiều TK nó bất hợp lý( do thiều chug từ) VD như của e là tk 131( bên nợ thì trên tỷ và 331( bên có cũng trên tỷ) nên cần loại bỏ bớt chứng từ 112