Bảng CĐKT bị lệch

[ly hau]

Cả nhà ơi giúp dùm e với. Bên cty e mới mở được 5 tháng kế toán làm bằng tay hết e lại ko giỏi exel để tự thiết kế một file để làm. Bây giờ e đang làm BCTC nhưng khi lên bảng CĐTK thì lại bị lệch mất em tìm mấy ngày rùi mà ko biết sai ở chỗ mô. Cả nhà ai có file kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ thì cho e xin với.
Mail của em hoalai0111@yahoo.com
Nick yahoo: hoalai0111
CỨU EM VỚI..............

 

[Thuy 18786]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Bạn nên thiết kế Bảng cân đối tài khoản của từng tháng: trong đó có các cột dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, dư cuối kỳ, luỹ kế phát sinh để từ đó hàng tháng bạn sẽ dễ dàng kiểm tra sai sót của mình hơn.

 

[cheo_23]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Mình cũng bị lệch trên BCDTK, mất gần 40tr, ko biết từ đâu, xem lại các sổ CHi tiết TK loại 1 và 2 thấy khớp rồi, các bạn có cách nào khắc phục ko, các chiêu tìm ra nó nhanh nhất đó, và nó thường phát sinh chênh lẹch từ đâu là nhiều nhất, cảm ơn các bạn nhiều

 

[nangan2007]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Mình cũng bị lệch trên BCDTK, mất gần 40tr, ko biết từ đâu, xem lại các sổ CHi tiết TK loại 1 và 2 thấy khớp rồi, các bạn có cách nào khắc phục ko, các chiêu tìm ra nó nhanh nhất đó, và nó thường phát sinh chênh lẹch từ đâu là nhiều nhất, cảm ơn các bạn nhiều

BCĐPS có 6 cột (Số dư đầu kỳ 2 cột; số phát sinh 2 cột số dư cuối kỳ 2 cột)
BCĐPS cân khi tổng số cột Nợ - Tổng số cột Có = 0.
Trường hợp của bạn lệch ở đâu Bạn phải nói rõ không cân chỗ nào (Đầu kỳ, phát sinh hay cuối kỳ) mới tìm ra bệnh được.
Nếu tìm không ra gửi mình kiểm tra cho (dinhngai2007@gmail.com)

 

[linhcokhi]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Mình thâý bảng CDTK có số dư đâù kỳ, số phát sinh và số dư cuôí kỳ. Nêú như số sư đâù ký đã đúng rôì thì chắc chắn là số phát sinh lên chứng từ bị lệch. Khi bạn vào bảng CDTK, hãy lâý cột tổng cộng số phát sinh nợ trừ di số cột tổng cộng phát sinh có, khi bạn vào từng chứng từ, nêú bị lệch sẽ phát hien ra ngay là bị lêch tại chứng từ ghi sổ nào.

 

[hoanghau025]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Các bạn nè, tớ hỏi nhé. Năm 2009 cty mình KD lỗ mất 50tr. ĐK là: Nợ 4212/Có 911: 50tr. khi lên bảng CĐPS thì cân số liệu. Còn khi lên BCĐKT lại lệch tổng cộng TS và NV. vì lỗ(4212 bị âm) nên ko cân cột tổng cộng đc. Có bạn nào từng bị như mình ko? giúp mình với.....

 

[hangnghiem]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Kiểm tra lại các TK sau:
_ Lấy tài khoản 111 ra xem phát sinh bao nhiêu, đối ứng với những TK nào. Tấc nhiêu cáy này phải cân rồi.
_ Tương tự như vậy là tk112, 131, 331, 133,...
Cứ làm như vậy thì sẽ phát hiện ra mình ghi thiếu ở TK nào hay là ghi dư TK nào rồi.

 

[cheo_23]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

Mình đã xem lại từ tháng 1 đến T 5 cân rồi, nhưng tháng 6 lêch mình tim mãi ko ra, tháng 6 cty mình bắt đầu chi mở tk ngân hàng

 

[littlemouse]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

bạn ơi, bạn tính lợi nhuận chưa phân phối đúng chưa vậy bạn.

 

[cheo_23]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

bạn ơi, bạn tính lợi nhuận chưa phân phối đúng chưa vậy bạn.

Mình nghĩ là đúng, tháng 6 này lệch bên có - ben nơ = gần bằng số tiền mơ tài khoản ngân hàng, mình tìm mãi mà ko ra,

 

[hoanghau025]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

LN chưa phân phối đúng mà. Bảng CĐPS của cty mình ít thui(vì mới thành lập mà).
Số dư cuối kỳ lên bảng CĐPS là:
N111: 117.517.750
N131: 562.806.250
N211: 5.000.000.000
N4212: 39.713.000 (Lỗ mà)
Tổng cộng bên nợ bảng CĐPS: 5.720.037.000
C331: 720.037.000
C411: 5.000.000.000
Tổng cộng bên Có bảng CĐPS: 5.720.037.000
Nhưng khi lên bảng CĐKT cột tổng cộng lại là: 5.680.324.000. Vậy là lệch ra số LN 4212 là: 39.713.000. thế là sao các bạn nhỉ? Nếu đưa số lỗ sang bên có TK4212 thì lại ok(Có 4212: -39.713.000 )
Các bạn lên thử giúp mình nhé! thanks

 

[muadt]

Ðề: Bảng CĐKT bị lệch

nếu trong trường hợp của bạn thì có lẽ là số tiền mở tài khoản ngân hàng của bạn để nhầm vào tài khoản nào rùi đấy, bạn nên kiểm tra lại nhưng nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng xem sao đi nhé. Bây giờ bạn hơi mất công 1 tẹo là xem lại các nghiệp vụ phát sinh, rùi lên số ở BCDSPS xem sao, đã ổn chưa? mà bạn cũng phải nói rõ là bị lệch ở số phát sinh hay số dư cuối, như thế sẽ dễ tìm hơn.
Còn TK 421 thì bạn phải để dấu âm bên Có khi lên bảng cân đối kế toán chứ